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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 959.00 | 4 378.00 | 581.00 | 4 959.00 |
AH Fonds commercial | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 290.00 | 57 169.00 | 13 122.00 | 70 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 446.00 | 44 393.00 | 18 053.00 | 62 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 698.00 | 105 940.00 | 201 757.00 | 307 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 219.00 | | 28 219.00 | 28 219.00 |
BT Marchandises | 60 895.00 | | 60 895.00 | 60 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 702.00 | 5 981.00 | 78 721.00 | 84 702.00 |
BZ Autres créances | 24 220.00 | | 24 220.00 | 24 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CF Disponibilités | 65 685.00 | | 65 685.00 | 65 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 413.00 | 5 981.00 | 258 432.00 | 264 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 110.00 | 111 921.00 | 460 189.00 | 572 110.00 |
CU Autres participations | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 104 802.00 | | | 104 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 840.00 | | | 21 840.00 |
DL TOTAL (I) | 134 892.00 | | | 134 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 239.00 | | | 105 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 386.00 | | | 163 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 530.00 | | | 56 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 297.00 | | | 325 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 189.00 | | | 460 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 352.00 | | | 240 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 885.00 | | 15 813.00 | 291 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 378.00 | | 582.00 | 173 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 505.00 | | 15 231.00 | 117 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 992.00 | 9 948.00 | | 95 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 660.00 | 718.00 | | 3 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 332.00 | 9 230.00 | | 92 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 559.00 | 1 422.00 | | 4 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 559.00 | 1 422.00 | | 4 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 559.00 | 1 422.00 | | 4 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 422.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 386.00 | 163 386.00 | | 163 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 364.00 | 23 364.00 | | 23 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 958.00 | 14 958.00 | | 14 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
UX Autres créances clients | 77 525.00 | 77 525.00 | | 77 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
VB T. V. A. | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 239.00 | 20 294.00 | 84 945.00 | 105 239.00 |
VI Groupe et associés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 354.00 | | | 19 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 075.00 | 23 075.00 | | 23 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 728.00 | 109 259.00 | 469.00 | 109 728.00 |
VW T.V.A. | 12 574.00 | 12 574.00 | | 12 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 297.00 | 240 352.00 | 84 945.00 | 325 297.00 |