| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 145 486.00 | 36 433.00 | 109 053.00 | 145 486.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 486.00 | 36 433.00 | 111 053.00 | 147 486.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
072 Créances – Autres | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
084 Disponibilités | 135 572.00 | | 135 572.00 | 135 572.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 844.00 | | 145 844.00 | 145 844.00 |
110 Total général Actif | 293 330.00 | 36 433.00 | 256 897.00 | 293 330.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 373.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 527.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 913.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 997.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 883.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 952.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 747.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 897.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 528.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 480 492.00 | 268 440.00 | | 480 492.00 |
224 Production immobilisée | 4 087.00 | 2 366.00 | | 4 087.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | 10 048.00 | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 9 073.00 | 4.00 | | 9 073.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 496 152.00 | 280 857.00 | | 496 152.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 300.00 | 82 315.00 | | 106 300.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -205.00 | -4 320.00 | | -205.00 |
242 Autres charges externes. | 103 750.00 | 57 329.00 | | 103 750.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 570.00 | | | 570.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 235.00 | 454.00 | | 1 235.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 735.00 | 58 891.00 | | 140 735.00 |
252 Charges sociales | 15 292.00 | 6 754.00 | | 15 292.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 471.00 | 10 961.00 | | 25 471.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 392 581.00 | 212 389.00 | | 392 581.00 |
270 Résultat d’exploitation | 103 572.00 | 68 469.00 | | 103 572.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 045.00 | 3 795.00 | | 24 045.00 |
310 Bénéfice ou perte | 79 527.00 | 64 674.00 | | 79 527.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 957.00 | | | 121 957.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 528.00 | | | 25 528.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 535.00 | | | 65 535.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 469.00 | | | 15 469.00 |