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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 523.00 | 25 355.00 | 6 168.00 | 31 523.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 635.00 | | 9 635.00 | 9 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 366.00 | | 6 366.00 | 6 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 523.00 | 25 355.00 | 22 169.00 | 47 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 944 145.00 | 690.00 | 943 455.00 | 944 145.00 |
BZ Autres créances | 27 848.00 | | 27 848.00 | 27 848.00 |
CF Disponibilités | 59 777.00 | | 59 777.00 | 59 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 711.00 | 690.00 | 1 034 021.00 | 1 034 711.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 361.00 | 26 045.00 | 1 058 316.00 | 1 084 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 311 705.00 | 255 598.00 | | 311 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 735.00 | 56 107.00 | | 84 735.00 |
DL TOTAL (I) | 404 690.00 | 319 955.00 | | 404 690.00 |
DP Provisions pour risques | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302.00 | | | 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 000.00 | 47 000.00 | | 57 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 803.00 | 43 873.00 | | 1 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 669.00 | 269 931.00 | | 277 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 317.00 | 228 066.00 | | 293 317.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
EA Autres dettes | 11 774.00 | 7 064.00 | | 11 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 500.00 | 595 934.00 | | 651 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 316.00 | 915 889.00 | | 1 058 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 697.00 | 552 061.00 | | 649 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 384 592.00 | | 2 384 592.00 | 2 384 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 384 592.00 | | 2 384 592.00 | 2 384 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 443 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 132 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 787 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 79 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 312 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 756.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 5 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 1 250.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 1 250.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 870.00 | 2 945.00 | | 2 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 870.00 | 2 986.00 | | 2 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 620.00 | -1 736.00 | | -2 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 131.00 | 17 512.00 | | 36 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 443 934.00 | 2 500 869.00 | | 2 443 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 359 200.00 | 2 444 762.00 | | 2 359 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 735.00 | 56 107.00 | | 84 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 529.00 | | 13 722.00 | 38 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 728.00 | 47 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 728.00 | 41 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 297.00 | | 13 588.00 | 32 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 232.00 | | 134.00 | 6 232.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 078.00 | 2 003.00 | 4 728.00 | 28 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 078.00 | 2 003.00 | 4 728.00 | 28 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 126.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 126.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 669.00 | 277 669.00 | | 277 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 317.00 | 293 317.00 | | 293 317.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -45 226.00 | -45 226.00 | | -45 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 366.00 | | 6 366.00 | 6 366.00 |
UX Autres créances clients | 944 145.00 | 944 145.00 | | 944 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VI Groupe et associés | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 848.00 | 27 848.00 | | 27 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 300.00 | 974 934.00 | 6 366.00 | 981 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 697.00 | 649 697.00 | | 649 697.00 |