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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 100.00 | 35 616.00 | 4 485.00 | 40 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 659.00 | 42 022.00 | 7 637.00 | 49 659.00 |
BT Marchandises | 208 798.00 | | 208 798.00 | 208 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 463.00 | 8 517.00 | 460 946.00 | 469 463.00 |
BZ Autres créances | 8 649.00 | | 8 649.00 | 8 649.00 |
CF Disponibilités | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 689 080.00 | 8 517.00 | 680 563.00 | 689 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 739.00 | 50 539.00 | 688 200.00 | 738 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 150 770.00 | 133 658.00 | | 150 770.00 |
DH Report à nouveau | 23 752.00 | 23 752.00 | | 23 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 140.00 | 17 112.00 | | 9 140.00 |
DL TOTAL (I) | 249 662.00 | 240 522.00 | | 249 662.00 |
DQ Provisions pour charges | | 731.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 731.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 370.00 | 2 046.00 | | 24 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 773.00 | 2 919.00 | | 4 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 681.00 | 377 658.00 | | 354 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 349.00 | 65 797.00 | | 49 349.00 |
EA Autres dettes | 3 364.00 | 16 462.00 | | 3 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 538.00 | 466 881.00 | | 438 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 200.00 | 708 134.00 | | 688 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 538.00 | 464 881.00 | | 436 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 370.00 | 2 046.00 | | 24 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 866 476.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 872 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 878 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 504 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 856 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 932.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 147.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 147.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 774.00 | 885.00 | | 1 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 654.00 | 49.00 | | 2 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 428.00 | 934.00 | | 4 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 428.00 | 11 213.00 | | -4 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 721.00 | 3 248.00 | | 1 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 878 184.00 | 2 022 269.00 | | 1 878 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 869 044.00 | 2 005 157.00 | | 1 869 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 140.00 | 17 112.00 | | 9 140.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 915.00 | 9 608.00 | | 10 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 933.00 | | 1 814.00 | 47 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89.00 | 49 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89.00 | 44 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 936.00 | | 1 814.00 | 42 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 717.00 | 1 350.00 | 45.00 | 40 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 871.00 | 1 350.00 | 45.00 | 38 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 731.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 681.00 | 354 681.00 | | 354 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 349.00 | 49 349.00 | | 49 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
UX Autres créances clients | 469 463.00 | 469 463.00 | | 469 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 370.00 | 24 370.00 | | 24 370.00 |
VI Groupe et associés | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 264.00 | 478 112.00 | 3 152.00 | 481 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 538.00 | 436 538.00 | | 436 538.00 |