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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
AP Constructions | 101 653.00 | 94 056.00 | 7 596.00 | 101 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 867.00 | 340 313.00 | 143 554.00 | 483 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 690.00 | 144 716.00 | 64 974.00 | 209 690.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 738.00 | 628 219.00 | 225 519.00 | 853 738.00 |
BN En cours de production de biens | 211 550.00 | | 211 550.00 | 211 550.00 |
BT Marchandises | 155 200.00 | | 155 200.00 | 155 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 285.00 | 25 452.00 | 438 834.00 | 464 285.00 |
BZ Autres créances | 141 851.00 | | 141 851.00 | 141 851.00 |
CF Disponibilités | 20 291.00 | | 20 291.00 | 20 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 781.00 | 25 452.00 | 968 329.00 | 993 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 519.00 | 653 671.00 | 1 193 848.00 | 1 847 519.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 53 463.00 | 44 746.00 | 8 717.00 | 53 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 53 724.00 | 53 724.00 | | 53 724.00 |
DH Report à nouveau | -621 806.00 | | | -621 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -473 141.00 | -621 806.00 | | -473 141.00 |
DL TOTAL (I) | -1 019 223.00 | -546 083.00 | | -1 019 223.00 |
DP Provisions pour risques | | 51 169.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 51 169.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 072.00 | 199 354.00 | | 123 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 80 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 278.00 | 713 301.00 | | 650 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 175 945.00 | 1 014 302.00 | | 1 175 945.00 |
EA Autres dettes | 263 777.00 | 57 689.00 | | 263 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 213 071.00 | 2 064 647.00 | | 2 213 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 848.00 | 1 569 733.00 | | 1 193 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 132 270.00 | 1 943 732.00 | | 2 132 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 416.00 | 28 902.00 | | 1 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 907.00 | | 21 325.00 | 872 907.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 463.00 | | | 53 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 494.00 | 853 738.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 494.00 | 795 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 464.00 | | 21 240.00 | 814 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 593.00 | | 85.00 | 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 886.00 | 138 483.00 | 40 151.00 | 529 886.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 925.00 | 17 821.00 | | 26 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 112.00 | 276.00 | | 4 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 850.00 | 120 386.00 | 40 151.00 | 498 850.00 |