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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
028 Immobilisations corporelles | 616 619.00 | 416 466.00 | 200 153.00 | 616 619.00 |
040 Immobilisations financières | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 617 912.00 | 417 391.00 | 200 521.00 | 617 912.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 74 062.00 | | 74 062.00 | 74 062.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 866.00 | | 7 866.00 | 7 866.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 146 314.00 | | 146 314.00 | 146 314.00 |
072 Créances – Autres | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
084 Disponibilités | 30 451.00 | | 30 451.00 | 30 451.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 264 505.00 | | 264 505.00 | 264 505.00 |
110 Total général Actif | 882 417.00 | 417 391.00 | 465 026.00 | 882 417.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 466.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 612.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 177.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 209 755.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 179.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 552.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 042.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 539.00 | |
176 Total des dettes | | | 255 270.00 | |
180 Total général Passif | | | 465 026.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 212.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 676.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 902.00 | | | 21 902.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 586 939.00 | | | 586 939.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 212.00 | | | 34 212.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 239.00 | | | 3 239.00 |