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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 471.00 | 2 311.00 | 203 160.00 | 205 471.00 |
BZ Autres créances | 8 885.00 | | 8 885.00 | 8 885.00 |
CF Disponibilités | 12 430.00 | | 12 430.00 | 12 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 315.00 | | 21 315.00 | 21 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 786.00 | 2 311.00 | 224 475.00 | 226 786.00 |
CU Autres participations | 201 660.00 | | 201 660.00 | 201 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 166 961.00 | 151 398.00 | | 166 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 122.00 | 15 562.00 | | -2 122.00 |
DK Provisions réglementées | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
DL TOTAL (I) | 180 984.00 | 183 107.00 | | 180 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 186.00 | 57 355.00 | | 39 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 244.00 | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
EA Autres dettes | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 491.00 | 58 810.00 | | 43 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 475.00 | 241 917.00 | | 224 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 491.00 | 58 810.00 | | 43 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 333.00 | | | -2 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 21 451.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 122.00 | 5 889.00 | | 2 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 122.00 | 15 562.00 | | -2 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 397.00 | 39 397.00 | | 39 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 491.00 | 43 491.00 | | 43 491.00 |