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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
AH Fonds commercial | 641 297.00 | | 641 297.00 | 641 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 649.00 | 135 773.00 | 14 876.00 | 150 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 034.00 | 147 861.00 | 662 173.00 | 810 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 250.00 | | 65 250.00 | 65 250.00 |
BZ Autres créances | 80 961.00 | | 80 961.00 | 80 961.00 |
CF Disponibilités | 1 224 691.00 | | 1 224 691.00 | 1 224 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 321.00 | | 1 379 321.00 | 1 379 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 189 355.00 | 147 861.00 | 2 041 494.00 | 2 189 355.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 287.00 | | | 31 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
DG Autres réserves | 184.00 | | | 184.00 |
DH Report à nouveau | -3 530.00 | | | -3 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6.00 | | | -6.00 |
DL TOTAL (I) | 74 004.00 | | | 74 004.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 117 000.00 | | | 1 117 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 921.00 | | | 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 539.00 | | | 142 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 479.00 | | | 128 479.00 |
EA Autres dettes | 574 053.00 | | | 574 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 962 991.00 | | | 1 962 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 041 494.00 | | | 2 041 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 962 991.00 | | | 1 962 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 942 860.00 | | 942 860.00 | 942 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 860.00 | | 942 860.00 | 942 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 167.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 409.00 | | | -1 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 757.00 | | | 956 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 763.00 | | | 956 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6.00 | | | -6.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 702.00 | | 2 332.00 | 807 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 810 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 653 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 653 385.00 | | | 653 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 317.00 | | 2 332.00 | 148 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 694.00 | 8 167.00 | | 139 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 088.00 | | | 12 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 606.00 | 8 167.00 | | 127 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 539.00 | 142 539.00 | | 142 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 011.00 | 53 011.00 | | 53 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 557.00 | 48 557.00 | | 48 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574 973.00 | 574 973.00 | | 574 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 65 250.00 | 65 250.00 | | 65 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 23 155.00 | 23 155.00 | | 23 155.00 |
VI Groupe et associés | 1 117 000.00 | 1 117 000.00 | | 1 117 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 568.00 | 17 281.00 | 31 287.00 | 48 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 631.00 | 123 344.00 | 37 287.00 | 160 631.00 |
VW T.V.A. | 24 272.00 | 24 272.00 | | 24 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 962 991.00 | 1 962 991.00 | | 1 962 991.00 |