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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 332.00 | 50 000.00 | 428 332.00 | 478 332.00 |
BZ Autres créances | 829 470.00 | | 829 470.00 | 829 470.00 |
CF Disponibilités | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 249.00 | | 834 249.00 | 834 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 581.00 | 50 000.00 | 1 262 581.00 | 1 312 581.00 |
CR Parts à plus d’un an | 781 626.00 | | | 781 626.00 |
CU Autres participations | 478 317.00 | 50 000.00 | 428 317.00 | 478 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
DG Autres réserves | 156 685.00 | | | 156 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 363.00 | | | 78 363.00 |
DK Provisions réglementées | 27 567.00 | | | 27 567.00 |
DL TOTAL (I) | 356 880.00 | | | 356 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902 717.00 | | | 902 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 701.00 | | | 905 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 581.00 | | | 1 262 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 701.00 | | | 905 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 507.00 | | | 95 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 144.00 | | | 17 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 363.00 | | | 78 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 332.00 | | | 478 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 478 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 332.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 478 332.00 | | | 478 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 567.00 | | | 27 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 567.00 | | | 77 567.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VC Groupe et associés | 781 626.00 | | 781 626.00 | 781 626.00 |
VI Groupe et associés | 902 717.00 | 902 717.00 | | 902 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 411.00 | 47 411.00 | | 47 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 470.00 | 47 844.00 | 781 626.00 | 829 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 701.00 | 905 701.00 | | 905 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
ST Autres comptes | 129.00 | | | 129.00 |
ZE Dividendes | 70 040.00 | | | 70 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |