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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 457.00 | 81 314.00 | 14 143.00 | 95 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 912.00 | 197 659.00 | 18 253.00 | 215 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 043.00 | | 10 043.00 | 10 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 411.00 | 278 972.00 | 82 439.00 | 361 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BZ Autres créances | 143 757.00 | | 143 757.00 | 143 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 585.00 | | 149 585.00 | 149 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 997.00 | 278 972.00 | 232 025.00 | 510 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 189 515.00 | | | 189 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 235.00 | | | -66 235.00 |
DL TOTAL (I) | 132 080.00 | | | 132 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 461.00 | | | 53 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 289.00 | | | 44 289.00 |
EA Autres dettes | 286.00 | | | 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 945.00 | | | 99 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 025.00 | | | 232 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 945.00 | | | 99 945.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 187 482.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 187 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -25 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 977.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -527.00 | | | -527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 527.00 | | | 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -527.00 | | | -527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 232.00 | | | 252 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 466.00 | | | 318 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 235.00 | | | -66 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 977.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 977.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 461.00 | 53 461.00 | | 53 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 289.00 | 44 289.00 | | 44 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 043.00 | | 10 043.00 | 10 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 757.00 | 143 757.00 | | 143 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 800.00 | 143 757.00 | 10 043.00 | 153 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 945.00 | 99 945.00 | | 99 945.00 |