| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 780.00 | 1 645.00 | 135.00 | 1 780.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 373.00 | 15 373.00 | | 15 373.00 |
AN Terrains | 6 505.00 | 4 572.00 | 1 932.00 | 6 505.00 |
AP Constructions | 258 260.00 | 181 299.00 | 76 961.00 | 258 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 094.00 | 61 906.00 | 6 189.00 | 68 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 127.00 | 102 180.00 | 19 947.00 | 122 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 144.00 | 368 175.00 | 106 969.00 | 475 144.00 |
BT Marchandises | 3 005 434.00 | 280 000.00 | 2 725 434.00 | 3 005 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 085.00 | | 28 085.00 | 28 085.00 |
BZ Autres créances | 166 131.00 | | 166 131.00 | 166 131.00 |
CF Disponibilités | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 202 130.00 | 280 000.00 | 2 922 130.00 | 3 202 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 677 274.00 | 648 175.00 | 3 029 098.00 | 3 677 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 482.00 | 143 371.00 | | 155 482.00 |
DL TOTAL (I) | 268 459.00 | 256 349.00 | | 268 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 713.00 | 10 606.00 | | 187 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609 077.00 | 564 791.00 | | 609 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 869 827.00 | 3 280 846.00 | | 1 869 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 417.00 | 64 253.00 | | 81 417.00 |
EA Autres dettes | 12 604.00 | 11 015.00 | | 12 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 760 639.00 | 3 931 511.00 | | 2 760 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 029 098.00 | 4 187 860.00 | | 3 029 098.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 144.00 | | | 475 144.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 144.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 153.00 | | | 17 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 986.00 | | | 454 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 310.00 | 34 865.00 | | 333 310.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 987.00 | 31.00 | | 16 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 123.00 | 34 834.00 | | 315 123.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 869 827.00 | 1 869 827.00 | | 1 869 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 369.00 | 18 369.00 | | 18 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 604.00 | 12 604.00 | | 12 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
UX Autres créances clients | 28 085.00 | 28 085.00 | | 28 085.00 |
VB T. V. A. | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VC Groupe et associés | 64 490.00 | 64 490.00 | | 64 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 713.00 | 187 713.00 | | 187 713.00 |
VI Groupe et associés | 609 077.00 | 609 077.00 | | 609 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 605.00 | | | 10 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 042.00 | 99 042.00 | | 99 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 020.00 | 194 215.00 | 1 805.00 | 196 020.00 |
VW T.V.A. | 49 657.00 | 49 657.00 | | 49 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 760 638.00 | 2 760 638.00 | | 2 760 638.00 |