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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 074.00 | 48 855.00 | 219.00 | 49 074.00 |
040 Immobilisations financières | 15 398.00 | | 15 398.00 | 15 398.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 473.00 | 48 855.00 | 35 618.00 | 84 473.00 |
060 Stock marchandises | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 683.00 | 4 045.00 | 33 637.00 | 37 683.00 |
072 Créances – Autres | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
084 Disponibilités | 75 294.00 | | 75 294.00 | 75 294.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 409.00 | 4 045.00 | 118 364.00 | 122 409.00 |
110 Total général Actif | 206 883.00 | 52 900.00 | 153 982.00 | 206 883.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 90 237.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 491.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 229.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 462.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 094.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 290.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 753.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 982.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 140.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 266 774.00 | | | 266 774.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 004.00 | | | 94 004.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 360 780.00 | | | 360 780.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 188 985.00 | | | 188 985.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 420.00 | | | 420.00 |
242 Autres charges externes. | 62 317.00 | | | 62 317.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 478.00 | | | 478.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 762.00 | | | 762.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 554.00 | | | 93 554.00 |
252 Charges sociales | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
254 Dotations aux amortissements | 867.00 | | | 867.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 349 550.00 | | | 349 550.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 230.00 | | | 11 230.00 |
280 Produits financiers | 260.00 | | | 260.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 491.00 | | | 11 491.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 333.00 | | | 84 333.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 140.00 | | | 140.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 156.00 | | | 72 156.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 301.00 | | | 46 301.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |