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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 805.00 | 153 805.00 | | 153 805.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 620.00 | 144 988.00 | 35 632.00 | 180 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 825.00 | 115 150.00 | 23 675.00 | 138 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 465.00 | | 28 465.00 | 28 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 117.00 | 413 943.00 | 131 174.00 | 545 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 222.00 | | 234 222.00 | 234 222.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 149 441.00 | | 149 441.00 | 149 441.00 |
BT Marchandises | 125 434.00 | 9 472.00 | 115 963.00 | 125 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 662.00 | | 470 662.00 | 470 662.00 |
BZ Autres créances | 232 930.00 | | 232 930.00 | 232 930.00 |
CF Disponibilités | 37 154.00 | | 37 154.00 | 37 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 302.00 | | 11 302.00 | 11 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 147.00 | 9 472.00 | 1 251 675.00 | 1 261 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 264.00 | 423 415.00 | 1 382 849.00 | 1 806 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 592 031.00 | 370 635.00 | | 592 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 588.00 | 221 396.00 | | 75 588.00 |
DL TOTAL (I) | 700 619.00 | 625 031.00 | | 700 619.00 |
DP Provisions pour risques | 35 927.00 | 20 622.00 | | 35 927.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 927.00 | 20 622.00 | | 35 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 430.00 | 29 008.00 | | 23 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 003.00 | 274 466.00 | | 429 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 021.00 | 288 767.00 | | 189 021.00 |
EA Autres dettes | 4 090.00 | 8 627.00 | | 4 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 759.00 | 5 350.00 | | 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 303.00 | 606 248.00 | | 646 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 849.00 | 1 251 901.00 | | 1 382 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 641.00 | | 43 180.00 | 510 641.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 983.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 983.00 | 32 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 704.00 | 545 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 721.00 | 319 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 805.00 | | 9 625.00 | 183 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 111.00 | | 31 055.00 | 291 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 725.00 | | 2 500.00 | 35 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 627.00 | 28 717.00 | 2 400.00 | 387 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 805.00 | | | 153 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 822.00 | 28 717.00 | 2 400.00 | 233 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 622.00 | 15 305.00 | | 20 622.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 968.00 | 9 472.00 | 23 968.00 | 23 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 968.00 | 9 472.00 | 23 968.00 | 23 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 590.00 | 24 777.00 | 23 968.00 | 44 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 003.00 | 429 003.00 | | 429 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 732.00 | 78 732.00 | | 78 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 217.00 | 49 217.00 | | 49 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 465.00 | | 28 465.00 | 28 465.00 |
UX Autres créances clients | 470 662.00 | 470 662.00 | | 470 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VB T. V. A. | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 000.00 | 12 000.00 | 5 000.00 | 17 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 703.00 | 34 703.00 | | 34 703.00 |
VP Divers | 49 269.00 | 49 269.00 | | 49 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 650.00 | 28 650.00 | | 28 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 082.00 | 138 082.00 | | 138 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 359.00 | 714 894.00 | 28 465.00 | 743 359.00 |
VW T.V.A. | 32 421.00 | 32 421.00 | | 32 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 303.00 | 641 303.00 | 5 000.00 | 646 303.00 |