| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 800.00 | 5 708.00 | 1 092.00 | 6 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 257.00 | 48 477.00 | 11 779.00 | 60 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 480.00 | 54 185.00 | 13 295.00 | 67 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
BZ Autres créances | 11 397.00 | | 11 397.00 | 11 397.00 |
CF Disponibilités | 54 428.00 | | 54 428.00 | 54 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 876.00 | | 69 876.00 | 69 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 356.00 | 54 185.00 | 83 171.00 | 137 356.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 26 351.00 | | | 26 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 348.00 | | | 24 348.00 |
DL TOTAL (I) | 67 199.00 | | | 67 199.00 |
DQ Provisions pour charges | 135.00 | | | 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 135.00 | | | 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 253.00 | | | 10 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 837.00 | | | 15 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 171.00 | | | 83 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 361.00 | | | 12 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 506.00 | | | 506.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 953.00 | | 142 953.00 | 142 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 953.00 | | 142 953.00 | 142 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 774.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 046.00 | | | -6 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 729.00 | | | 143 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 382.00 | | | 119 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 348.00 | | | 24 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 980.00 | | | 81 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 500.00 | 67 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 500.00 | 67 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 557.00 | | | 81 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424.00 | | | 424.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 066.00 | 9 141.00 | 10 021.00 | 55 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 066.00 | 9 141.00 | 10 021.00 | 55 066.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 276.00 | 135.00 | 276.00 | 276.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 276.00 | 135.00 | 276.00 | 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276.00 | 135.00 | 276.00 | 276.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
UX Autres créances clients | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VB T. V. A. | 9 972.00 | 9 972.00 | | 9 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 871.00 | 15 447.00 | 424.00 | 15 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 837.00 | 12 361.00 | 3 477.00 | 15 837.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 410.00 | | | 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
ST Autres comptes | 34 788.00 | | | 34 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
YT Sous‐traitance | 18 557.00 | | | 18 557.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 196.00 | | | 61 196.00 |