| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 705.00 | 34 705.00 | | 34 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 050.00 | | 105 050.00 | 105 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 755.00 | 34 706.00 | 105 050.00 | 139 755.00 |
BN En cours de production de biens | 557 820.00 | | 557 820.00 | 557 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 814 453.00 | | 6 814 453.00 | 6 814 453.00 |
BZ Autres créances | 85 674.00 | | 85 674.00 | 85 674.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 111 209.00 | | 111 209.00 | 111 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 574 120.00 | | 7 574 120.00 | 7 574 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 713 876.00 | 34 705.00 | 7 679 171.00 | 7 713 876.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 307 884.00 | 679 850.00 | | 1 307 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 838 412.00 | 628 034.00 | | 838 412.00 |
DL TOTAL (I) | 2 366 297.00 | 1 527 884.00 | | 2 366 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 019 165.00 | 4 115 525.00 | | 2 019 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 514 048.00 | 481 198.00 | | 514 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 880.00 | 1 993 599.00 | | 692 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 709 487.00 | 1 624 805.00 | | 1 709 487.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 499.00 | 66 356.00 | | 25 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 351 792.00 | 291 525.00 | | 351 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 312 873.00 | 8 573 011.00 | | 5 312 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 679 171.00 | 10 100 895.00 | | 7 679 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 009 275.00 | | 12 009 275.00 | 12 009 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 009 275.00 | | 12 009 275.00 | 12 009 275.00 |
FM Production stockée | | | 557 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 567 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 724 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 867 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 661 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 347 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 220 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 213 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 000.00 | 33 278.00 | | 16 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 000.00 | 33 278.00 | | 16 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 000.00 | -33 278.00 | | -16 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 359 011.00 | 284 137.00 | | 359 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 567 687.00 | 19 746 211.00 | | 12 567 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 729 275.00 | 19 118 176.00 | | 11 729 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 838 412.00 | 628 034.00 | | 838 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 756.00 | | | 139 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 705.00 | | | 34 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 051.00 | | | 105 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 077.00 | 7 628.00 | | 27 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 077.00 | 7 628.00 | | 27 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 191.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 525.00 | 115 525.00 | | 115 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 881.00 | 692 881.00 | | 692 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313 731.00 | 313 731.00 | | 313 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 741.00 | 143 741.00 | | 143 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 159 011.00 | 159 011.00 | | 159 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 351 793.00 | 351 793.00 | | 351 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 051.00 | | 105 051.00 | 105 051.00 |
UX Autres créances clients | 6 814 454.00 | 6 814 454.00 | | 6 814 454.00 |
VB T. V. A. | 85 675.00 | 85 675.00 | | 85 675.00 |
VI Groupe et associés | 1 903 640.00 | 1 903 640.00 | | 1 903 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 499.00 | 25 499.00 | | 25 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 210.00 | 111 210.00 | | 111 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 116 389.00 | 7 011 338.00 | 105 051.00 | 7 116 389.00 |
VW T.V.A. | 1 093 005.00 | 1 093 005.00 | | 1 093 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 798 826.00 | 4 798 826.00 | | 4 798 826.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |