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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 081 368.00 | 338 398.00 | 742 970.00 | 1 081 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 368.00 | 338 398.00 | 742 970.00 | 1 081 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 672.00 | | 13 672.00 | 13 672.00 |
BZ Autres créances | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
CF Disponibilités | 327 961.00 | | 327 961.00 | 327 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 791.00 | | 346 791.00 | 346 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 257.00 | 338 398.00 | 1 107 859.00 | 1 446 257.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 18 098.00 | | 18 098.00 | 18 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
DH Report à nouveau | -680 100.00 | -741 821.00 | | -680 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 544.00 | 61 721.00 | | 80 544.00 |
DK Provisions réglementées | 181 622.00 | 170 390.00 | | 181 622.00 |
DL TOTAL (I) | -67 372.00 | -159 148.00 | | -67 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 161 409.00 | 1 267 816.00 | | 1 161 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 946.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 633.00 | 9 285.00 | | 13 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161.00 | | | 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 231.00 | 1 278 047.00 | | 1 175 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 859.00 | 1 118 899.00 | | 1 107 859.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29.00 | | | 29.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 231 636.00 | | 231 636.00 | 231 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 636.00 | | 231 636.00 | 231 636.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 991.00 | |
GE Autres charges | | | 3 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 318.00 | 1 306.00 | | 3 318.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 550.00 | 20 166.00 | | 14 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 550.00 | 20 166.00 | | 14 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 232.00 | -18 861.00 | | -11 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 955.00 | 229 237.00 | | 234 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 411.00 | 167 517.00 | | 154 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 544.00 | 61 721.00 | | 80 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 330.00 | 54 068.00 | | 284 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 330.00 | 54 068.00 | | 284 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 170 390.00 | 14 550.00 | 3 318.00 | 170 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 390.00 | 14 550.00 | 3 318.00 | 170 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 633.00 | 13 633.00 | | 13 633.00 |
UX Autres créances clients | 13 672.00 | 13 672.00 | | 13 672.00 |
VB T. V. A. | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 161 409.00 | 107 434.00 | 440 402.00 | 1 161 409.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 408.00 | | | 106 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 780.00 | 18 780.00 | | 18 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 071.00 | 121 096.00 | 440 402.00 | 1 175 071.00 |