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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 397 291.00 | 156 865.00 | 240 426.00 | 397 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 169.00 | 4 694.00 | 6 475.00 | 11 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 436.00 | | 8 436.00 | 8 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 897.00 | 161 560.00 | 255 337.00 | 416 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 286.00 | | 136 286.00 | 136 286.00 |
BZ Autres créances | 16 601.00 | | 16 601.00 | 16 601.00 |
CF Disponibilités | 19 284.00 | | 19 284.00 | 19 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 677.00 | | 6 677.00 | 6 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 847.00 | | 178 847.00 | 178 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 744.00 | 161 560.00 | 434 185.00 | 595 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 100 225.00 | 48 619.00 | | 100 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 416.00 | 51 607.00 | | 4 416.00 |
DL TOTAL (I) | 137 641.00 | 133 225.00 | | 137 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 800.00 | 175 107.00 | | 171 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 663.00 | 38 304.00 | | 18 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 178.00 | 9 779.00 | | 15 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 935.00 | 49 170.00 | | 88 935.00 |
EA Autres dettes | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 543.00 | 272 359.00 | | 296 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 185.00 | 405 585.00 | | 434 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 465 430.00 | | 465 430.00 | 465 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 430.00 | | 465 430.00 | 465 430.00 |
FN Production immobilisée | | | 154 502.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 228.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 593.00 | 5 664.00 | | 7 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 593.00 | 5 664.00 | | 7 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 614.00 | 5 664.00 | | 3 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 779.00 | 8 391.00 | | 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 211.00 | 403 269.00 | | 631 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 795.00 | 351 663.00 | | 626 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 416.00 | 51 607.00 | | 4 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 769.00 | | 170 128.00 | 246 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 789.00 | | 164 502.00 | 232 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 543.00 | | 5 626.00 | 5 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 332.00 | 65 228.00 | | 96 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 160.00 | 62 706.00 | | 94 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 172.00 | 2 522.00 | | 2 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 178.00 | 15 178.00 | | 15 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 534.00 | 27 534.00 | | 27 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 577.00 | 32 577.00 | | 32 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 436.00 | | 8 436.00 | 8 436.00 |
UX Autres créances clients | 136 286.00 | 136 286.00 | | 136 286.00 |
VB T. V. A. | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 800.00 | 11 250.00 | 140 550.00 | 171 800.00 |
VI Groupe et associés | 18 663.00 | 18 663.00 | | 18 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 999.00 | 11 999.00 | | 11 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 000.00 | 159 564.00 | 8 436.00 | 168 000.00 |
VW T.V.A. | 24 683.00 | 24 683.00 | | 24 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 543.00 | 135 993.00 | 140 550.00 | 296 543.00 |