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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 399.00 | 3 009.00 | 3 390.00 | 6 399.00 |
AP Constructions | 129 272.00 | 129 272.00 | | 129 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 161.00 | 57 754.00 | 22 407.00 | 80 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 157.00 | 192 308.00 | 27 849.00 | 220 157.00 |
BT Marchandises | 378 696.00 | 58 331.00 | 320 365.00 | 378 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 544.00 | | 47 544.00 | 47 544.00 |
BZ Autres créances | 32 761.00 | | 32 761.00 | 32 761.00 |
CF Disponibilités | 35 871.00 | | 35 871.00 | 35 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 297.00 | 58 332.00 | 439 966.00 | 498 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 454.00 | 250 639.00 | 467 815.00 | 718 454.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 336.00 | 18 293.00 | | 20 336.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 959.00 | | | 32 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 219 103.00 | 225 198.00 | | 219 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 815.00 | -6 095.00 | | -8 815.00 |
DL TOTAL (I) | 265 412.00 | 239 226.00 | | 265 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 390.00 | 41 450.00 | | 77 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 177.00 | 54 337.00 | | 86 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 028.00 | 36 279.00 | | 28 028.00 |
EA Autres dettes | 10 809.00 | 6 056.00 | | 10 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 403.00 | 138 124.00 | | 202 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 815.00 | 377 350.00 | | 467 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 463.00 | 125 124.00 | | 183 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 706 417.00 | 5 175.00 | 711 592.00 | 706 417.00 |
FG Production vendue services | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 868.00 | 5 175.00 | 717 043.00 | 711 868.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 530 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 868.00 | |
GE Autres charges | | | 2 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 914.00 | 60.00 | | 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 914.00 | 60.00 | | 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353.00 | 702.00 | | 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353.00 | 702.00 | | 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 561.00 | -642.00 | | 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 832.00 | 679 540.00 | | 731 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 647.00 | 685 635.00 | | 740 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 815.00 | -6 096.00 | | -8 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 554.00 | | 17 603.00 | 202 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 002.00 | | 15 703.00 | 196 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | 1 900.00 | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 495.00 | 6 813.00 | | 185 495.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 409.00 | 1 600.00 | | 1 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 086.00 | 5 213.00 | | 184 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 450.00 | 58 450.00 | 13 000.00 | 71 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 177.00 | 86 177.00 | | 86 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 028.00 | 28 028.00 | | 28 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 809.00 | 4 869.00 | | 10 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 47 544.00 | 47 544.00 | | 47 544.00 |
VI Groupe et associés | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 761.00 | 32 761.00 | | 32 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 630.00 | 83 730.00 | 1 900.00 | 85 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 403.00 | 183 463.00 | 13 000.00 | 202 403.00 |