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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226 098.00 | 112 981.00 | 113 117.00 | 226 098.00 |
AH Fonds commercial | 81 832.00 | | 81 832.00 | 81 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 868.00 | 201 202.00 | 116 665.00 | 317 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 512 415.00 | 2 230 409.00 | 282 006.00 | 2 512 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 409.00 | | 71 409.00 | 71 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 209 625.00 | 2 544 593.00 | 665 031.00 | 3 209 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 870.00 | | 224 870.00 | 224 870.00 |
BN En cours de production de biens | 2 147 222.00 | | 2 147 222.00 | 2 147 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 346 924.00 | 161 384.00 | 10 185 540.00 | 10 346 924.00 |
BZ Autres créances | 3 607 459.00 | | 3 607 459.00 | 3 607 459.00 |
CF Disponibilités | 8 121 369.00 | | 8 121 369.00 | 8 121 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 097.00 | | 96 097.00 | 96 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 543 943.00 | 161 384.00 | 24 382 559.00 | 24 543 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 753 569.00 | 2 705 977.00 | 25 047 591.00 | 27 753 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 733 600.00 | | | 7 733 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 589.00 | | | 63 589.00 |
DD Réserve légale (1) | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
DG Autres réserves | 241 451.00 | | | 241 451.00 |
DH Report à nouveau | 236 183.00 | | | 236 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 536 636.00 | | | 1 536 636.00 |
DL TOTAL (I) | 10 441 460.00 | | | 10 441 460.00 |
DP Provisions pour risques | 883 474.00 | | | 883 474.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 901 474.00 | | | 901 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 802 420.00 | | | 1 802 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 781 271.00 | | | 6 781 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 519 495.00 | | | 3 519 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 601 468.00 | | | 1 601 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 704 655.00 | | | 13 704 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 047 591.00 | | | 25 047 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 445 188.00 | | | 13 445 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 434 651.00 | | | 1 434 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 510.00 | | 34 510.00 | 34 510.00 |
FG Production vendue services | 37 436 064.00 | | 37 436 064.00 | 37 436 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 470 574.00 | | 37 470 574.00 | 37 470 574.00 |
FM Production stockée | | | 1 566 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 567 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 604 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 906 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 107 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 253 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 507 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 871 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 014 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 396.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 655 877.00 | |
GE Autres charges | | | 11 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 719 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 885 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 886 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 406.00 | | | 86 406.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216 664.00 | | | 216 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 451.00 | | | 80 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 297 115.00 | | | 297 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 051.00 | | | 33 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 715.00 | | | 67 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 766.00 | | | 100 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 196 348.00 | | | 196 348.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 125 861.00 | | | 125 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 420 794.00 | | | 420 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 905 013.00 | | | 39 905 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 368 377.00 | | | 38 368 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 536 636.00 | | | 1 536 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 948 032.00 | | 605 773.00 | 2 948 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 933.00 | 71 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 600.00 | 338 580.00 | 3 209 625.00 | 5 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 600.00 | 322 647.00 | 2 830 284.00 | 5 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 089.00 | | 147 841.00 | 160 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 707 897.00 | | 450 634.00 | 2 707 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 045.00 | | 7 297.00 | 80 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 311 374.00 | 491 313.00 | 258 094.00 | 2 311 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 054.00 | 28 926.00 | | 84 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 227 320.00 | 462 386.00 | 258 094.00 | 2 227 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 649 660.00 | 679 067.00 | 427 253.00 | 649 660.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
6T Sur comptes clients | 32 084.00 | 168 001.00 | 38 702.00 | 32 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 584.00 | 168 001.00 | 54 202.00 | 47 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 697 245.00 | 847 068.00 | 481 455.00 | 697 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 796 273.00 | 481 455.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 781 271.00 | 6 781 271.00 | | 6 781 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 631 709.00 | 631 709.00 | | 631 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 048 387.00 | 1 048 387.00 | | 1 048 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 601 468.00 | 1 601 468.00 | | 1 601 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 409.00 | | 71 409.00 | 71 409.00 |
UX Autres créances clients | 10 158 862.00 | 10 158 862.00 | | 10 158 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 368.00 | 9 368.00 | | 9 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58 965.00 | 58 965.00 | | 58 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 188 062.00 | 188 062.00 | | 188 062.00 |
VB T. V. A. | 556 809.00 | 556 809.00 | | 556 809.00 |
VC Groupe et associés | 2 760 968.00 | 2 760 968.00 | | 2 760 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 802 420.00 | 1 542 953.00 | 259 467.00 | 1 802 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 386 349.00 | | | 386 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 024.00 | | | 98 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 987.00 | 61 987.00 | | 61 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 340.00 | 60 340.00 | | 60 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 360.00 | 159 360.00 | | 159 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 097.00 | 96 097.00 | | 96 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 121 891.00 | 14 050 481.00 | 71 409.00 | 14 121 891.00 |
VW T.V.A. | 1 779 057.00 | 1 779 057.00 | | 1 779 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 704 655.00 | 13 445 188.00 | 259 467.00 | 13 704 655.00 |