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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 515.00 | 142 671.00 | 3 844.00 | 146 515.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 39 622.00 | 1 997.00 | 37 625.00 | 39 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 970.00 | 523 801.00 | 42 169.00 | 565 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 754 073.00 | 544 996.00 | 209 077.00 | 754 073.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 967.00 | | 49 967.00 | 49 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 559 837.00 | 1 213 466.00 | 346 371.00 | 1 559 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 919 606.00 | 34 747.00 | 884 859.00 | 919 606.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 80 018.00 | 11 647.00 | 68 371.00 | 80 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126 545.00 | | 126 545.00 | 126 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 086 718.00 | 9 126.00 | 1 077 592.00 | 1 086 718.00 |
BZ Autres créances | 290 317.00 | | 290 317.00 | 290 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 818 170.00 | | 1 818 170.00 | 1 818 170.00 |
CF Disponibilités | 2 542 021.00 | | 2 542 021.00 | 2 542 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 232.00 | | 9 232.00 | 9 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 872 630.00 | 55 520.00 | 6 817 110.00 | 6 872 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 432 468.00 | 1 268 986.00 | 7 163 481.00 | 8 432 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 494 211.00 | 494 211.00 | | 494 211.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 144 376.00 | 1 144 376.00 | | 1 144 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 717.00 | 161 717.00 | | 161 717.00 |
DG Autres réserves | 4 004 799.00 | 3 842 511.00 | | 4 004 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 234.00 | 162 287.00 | | 205 234.00 |
DL TOTAL (I) | 6 010 339.00 | 5 805 105.00 | | 6 010 339.00 |
DQ Provisions pour charges | 262 402.00 | 382 428.00 | | 262 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 262 402.00 | 382 428.00 | | 262 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 607.00 | 1 662.00 | | 1 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 949.00 | 390 495.00 | | 474 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 016.00 | 332 984.00 | | 309 016.00 |
EA Autres dettes | 105 165.00 | 110 307.00 | | 105 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 739.00 | 835 449.00 | | 890 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 163 481.00 | 7 022 983.00 | | 7 163 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 739.00 | 835 449.00 | | 890 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 899 254.00 | 1 706 085.00 | 5 605 339.00 | 3 899 254.00 |
FG Production vendue services | 50 419.00 | | 50 419.00 | 50 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 949 673.00 | 1 706 085.00 | 5 655 758.00 | 3 949 673.00 |
FM Production stockée | | | -22 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 817 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 333 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 179 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 599 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 822.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 788 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118 708.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 28 461.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 55 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 951.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36 955.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 486.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 100 677.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 118 664.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 34 007.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 338 255.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 608.00 | 372 263.00 | | 4 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 608.00 | -253 598.00 | | -4 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 034 770.00 | 6 068 976.00 | | 6 034 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 829 536.00 | 5 906 689.00 | | 5 829 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 234.00 | 162 287.00 | | 205 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 382 428.00 | | 120 025.00 | 382 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 382 428.00 | | 120 025.00 | 382 428.00 |