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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 585.00 | 3 723.00 | 1 862.00 | 5 585.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 878.00 | 17 485.00 | 7 392.00 | 24 878.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 463.00 | 21 209.00 | 9 254.00 | 30 463.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 650.00 | | 18 650.00 | 18 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 830.00 | 7 108.00 | 5 721.00 | 12 830.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 79 124.00 | | 79 124.00 | 79 124.00 |
092 Charges constatées d’avance | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 523.00 | 7 108.00 | 104 415.00 | 111 523.00 |
110 Total général Actif | 141 986.00 | 28 317.00 | 113 669.00 | 141 986.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 091.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 654.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 845.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 18 650.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 662.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 173.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 823.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 669.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 174.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 992.00 | 46 416.00 | | 66 992.00 |
222 Production stockée | 8 162.00 | 2 438.00 | | 8 162.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 154.00 | 48 854.00 | | 75 154.00 |
242 Autres charges externes. | 30 139.00 | 31 635.00 | | 30 139.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 305.00 | | | 305.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 182.00 | 1 481.00 | | 1 182.00 |
250 Rémunérations du personnel | 900.00 | | | 900.00 |
252 Charges sociales | 2 050.00 | 680.00 | | 2 050.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 826.00 | 5 011.00 | | 5 826.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 750.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 118.00 | 39 557.00 | | 40 118.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 036.00 | 9 297.00 | | 35 036.00 |
300 Charges exceptionnelles | 220.00 | 122.00 | | 220.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 162.00 | 1 517.00 | | 5 162.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 654.00 | 7 658.00 | | 29 654.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 288.00 | | | 28 288.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 738.00 | | | 13 738.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 766.00 | | | 1 766.00 |