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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 234 196.00 | | 1 234 196.00 | 1 234 196.00 |
AN Terrains | 12 451.00 | 3 840.00 | 8 611.00 | 12 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 854.00 | 69 026.00 | 117 828.00 | 186 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 490 302.00 | 82 866.00 | 1 407 435.00 | 1 490 302.00 |
BZ Autres créances | 202 502.00 | | 202 502.00 | 202 502.00 |
CF Disponibilités | 77 852.00 | | 77 852.00 | 77 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 157.00 | | 6 157.00 | 6 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 511.00 | | 286 511.00 | 286 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 812.00 | 82 866.00 | 1 693 946.00 | 1 776 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 383 000.00 | 383 000.00 | | 383 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 300.00 | 38 300.00 | | 38 300.00 |
DG Autres réserves | 553 569.00 | 468 920.00 | | 553 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 284.00 | 84 649.00 | | 112 284.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 152.00 | 974 869.00 | | 1 087 152.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 248.00 | 540 725.00 | | 430 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 027.00 | 52 063.00 | | 33 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 231.00 | 97 540.00 | | 86 231.00 |
EA Autres dettes | 290.00 | 303.00 | | 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 998.00 | 41 585.00 | | 41 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 794.00 | 732 216.00 | | 591 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 946.00 | 1 707 085.00 | | 1 693 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 754.00 | 357 065.00 | | 295 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273.00 | 51 579.00 | | 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 986 482.00 | | 1 986 482.00 | 1 986 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 986 482.00 | | 1 986 482.00 | 1 986 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 992 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 084 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 920.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 780 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 432.00 | 22 001.00 | | 18 432.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 432.00 | 22 001.00 | | 33 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 432.00 | -22 001.00 | | -33 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 251.00 | 47 359.00 | | 56 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 992 878.00 | 2 029 178.00 | | 1 992 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 880 595.00 | 1 944 529.00 | | 1 880 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 284.00 | 84 649.00 | | 112 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 57 947.00 | 24 920.00 | | 57 947.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 457 093.00 | 33 208.00 | | 1 457 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 947.00 | 24 920.00 | | 47 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 947.00 | 24 920.00 | | 47 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 027.00 | 33 027.00 | | 33 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 998.00 | 41 998.00 | | 41 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430 248.00 | 134 208.00 | 296 040.00 | 430 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 231.00 | 86 231.00 | | 86 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 659.00 | 208 659.00 | | 208 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 659.00 | 208 659.00 | | 208 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 794.00 | 295 754.00 | 296 040.00 | 591 794.00 |