| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 963.00 | 337 081.00 | 53 881.00 | 390 963.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 676.00 | 346 630.00 | 67 047.00 | 413 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 036.00 | 2 141.00 | 296 894.00 | 299 036.00 |
BZ Autres créances | 469 461.00 | | 469 461.00 | 469 461.00 |
CF Disponibilités | 108 555.00 | | 108 555.00 | 108 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 530.00 | 2 141.00 | 875 389.00 | 877 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 206.00 | 348 771.00 | 942 435.00 | 1 291 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 680.00 | | | 14 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
DG Autres réserves | 110 294.00 | 92 770.00 | | 110 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 319.00 | 17 524.00 | | 16 319.00 |
DL TOTAL (I) | 274 014.00 | 257 694.00 | | 274 014.00 |
DP Provisions pour risques | 48 565.00 | 75 803.00 | | 48 565.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 384.00 | 13 384.00 | | 13 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 949.00 | 89 187.00 | | 61 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 743.00 | 139 948.00 | | 46 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 894.00 | 119 816.00 | | 23 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 474.00 | 136 405.00 | | 169 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 433.00 | 232 365.00 | | 232 433.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 277.00 | 4 342.00 | | 11 277.00 |
EA Autres dettes | 122 653.00 | 2 329.00 | | 122 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 472.00 | 635 204.00 | | 606 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 435.00 | 982 086.00 | | 942 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 472.00 | 588 471.00 | | 606 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
FG Production vendue services | 1 973 000.00 | 3 899.00 | 1 976 899.00 | 1 973 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 976 130.00 | 3 899.00 | 1 980 029.00 | 1 976 130.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 066 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 083 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 724.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 994.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 057 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 236.00 | 711.00 | | 3 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 236.00 | 711.00 | | 4 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 619.00 | 14 258.00 | | 2 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 619.00 | 14 258.00 | | 2 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 616.00 | -13 547.00 | | 1 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 448.00 | -5 280.00 | | -5 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 071 230.00 | 2 185 665.00 | | 2 071 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 054 911.00 | 2 168 140.00 | | 2 054 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 319.00 | 17 524.00 | | 16 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 045.00 | | 19 985.00 | 417 045.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 354.00 | 3 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 354.00 | 413 676.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 000.00 | 396 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 365.00 | | | 12 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 258.00 | | 16 388.00 | 401 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 922.00 | | 3 597.00 | 1 922.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 081.00 | 106 549.00 | 21 000.00 | 261 081.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 216.00 | 106 549.00 | 21 000.00 | 257 216.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 187.00 | 2 994.00 | 30 232.00 | 89 187.00 |
6T Sur comptes clients | 16 798.00 | 1 724.00 | 16 381.00 | 16 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 798.00 | 1 724.00 | 16 381.00 | 16 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 985.00 | 4 718.00 | 46 613.00 | 105 985.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 718.00 | 46 613.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 474.00 | 169 474.00 | | 169 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 629.00 | 104 629.00 | | 104 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 282.00 | 49 282.00 | | 49 282.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 277.00 | 11 277.00 | | 11 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 653.00 | 122 653.00 | | 122 653.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
UX Autres créances clients | 284 356.00 | 284 356.00 | | 284 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 680.00 | | 14 680.00 | 14 680.00 |
VB T. V. A. | 25 452.00 | 25 452.00 | | 25 452.00 |
VC Groupe et associés | 432 310.00 | 432 310.00 | | 432 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 743.00 | 46 743.00 | | 46 743.00 |
VI Groupe et associés | 23 894.00 | 23 894.00 | | 23 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 186.00 | | | 93 186.00 |
VP Divers | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 140.00 | 755 495.00 | 16 645.00 | 772 140.00 |
VW T.V.A. | 71 538.00 | 71 538.00 | | 71 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 472.00 | 606 472.00 | | 606 472.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |