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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 570.00 | 12 792.00 | 1 778.00 | 14 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 865.00 | 26 087.00 | 56 778.00 | 82 865.00 |
BT Marchandises | 246 622.00 | | 246 622.00 | 246 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 972.00 | 23 028.00 | 66 944.00 | 89 972.00 |
BZ Autres créances | 43 092.00 | | 43 092.00 | 43 092.00 |
CF Disponibilités | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 343.00 | | 7 343.00 | 7 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 158.00 | 23 028.00 | 364 130.00 | 387 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 023.00 | 49 115.00 | 420 908.00 | 470 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 65 811.00 | | | 65 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 628.00 | | | 25 628.00 |
DL TOTAL (I) | 102 439.00 | | | 102 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 177.00 | | | 84 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 842.00 | | | 38 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 282.00 | | | 117 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 014.00 | | | 48 014.00 |
EA Autres dettes | 28 416.00 | | | 28 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 469.00 | | | 318 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 908.00 | | | 420 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 245.00 | | | 283 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 177.00 | | | 34 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 865.00 | | | 82 865.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 865.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 720.00 | | | 15 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 212.00 | 3 875.00 | | 22 212.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 060.00 | 1 585.00 | | 7 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 652.00 | 2 290.00 | | 11 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 125.00 | 8 903.00 | | 14 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 125.00 | 8 903.00 | | 14 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 125.00 | 8 903.00 | | 14 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 903.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 282.00 | 117 282.00 | | 117 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 416.00 | 28 416.00 | | 28 416.00 |
UX Autres créances clients | 51 655.00 | 51 655.00 | | 51 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 317.00 | 38 317.00 | | 38 317.00 |
VB T. V. A. | 15 670.00 | 15 670.00 | | 15 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 177.00 | 34 177.00 | | 34 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 19 776.00 | 30 224.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 422.00 | 27 422.00 | | 27 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 407.00 | 140 407.00 | | 140 407.00 |
VW T.V.A. | 29 453.00 | 29 453.00 | | 29 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 627.00 | 249 403.00 | 30 224.00 | 279 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 857.00 | | | 857.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
ST Autres comptes | 78 848.00 | | | 78 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 137.00 | | | 28 137.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 77 444.00 | | | 77 444.00 |
YT Sous‐traitance | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 670.00 | | | 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 562.00 | | | 197 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 836.00 | | | 88 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 660.00 | | | 119 660.00 |