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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 087.00 | 3 302.00 | 2 785.00 | 6 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 436.00 | 10 336.00 | 2 100.00 | 12 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 523.00 | 13 638.00 | 7 884.00 | 21 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 743.00 | | 395 743.00 | 395 743.00 |
BZ Autres créances | 76 970.00 | | 76 970.00 | 76 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 201.00 | | 17 201.00 | 17 201.00 |
CF Disponibilités | 85 098.00 | | 85 098.00 | 85 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 192.00 | | 578 192.00 | 578 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 714.00 | 13 638.00 | 586 076.00 | 599 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 109 794.00 | | | 109 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 528.00 | | | 115 528.00 |
DL TOTAL (I) | 226 423.00 | | | 226 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 655.00 | | | 41 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303.00 | | | 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 327.00 | | | 231 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 287.00 | | | 74 287.00 |
EA Autres dettes | 12 082.00 | | | 12 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 654.00 | | | 359 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 076.00 | | | 586 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 654.00 | | | 359 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 640.00 | | | 40 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 414 741.00 | | 1 414 741.00 | 1 414 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 414 741.00 | | 1 414 741.00 | 1 414 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 419 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 824.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 263 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 045.00 | | | 38 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 419 934.00 | | | 1 419 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 406.00 | | | 1 304 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 528.00 | | | 115 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 186.00 | | 2 337.00 | 20 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 21 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 18 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 186.00 | | 2 337.00 | 17 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 814.00 | 2 824.00 | 1 000.00 | 11 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 814.00 | 2 824.00 | 1 000.00 | 11 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 327.00 | 231 327.00 | | 231 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 947.00 | 15 947.00 | | 15 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 045.00 | 38 045.00 | | 38 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 082.00 | 12 082.00 | | 12 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 395 743.00 | 395 743.00 | | 395 743.00 |
VB T. V. A. | 67 655.00 | 67 655.00 | | 67 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 655.00 | 41 655.00 | | 41 655.00 |
VI Groupe et associés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 892.00 | 475 892.00 | 3 000.00 | 478 892.00 |
VW T.V.A. | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 654.00 | 359 654.00 | | 359 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
ST Autres comptes | 233 853.00 | | | 233 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 749.00 | | | 31 749.00 |
YT Sous‐traitance | 580 249.00 | | | 580 249.00 |
YW Taxe professionnelle | 604.00 | | | 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250.00 | | | 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 633.00 | | | 148 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 848 331.00 | | | 848 331.00 |