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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 299.00 | 797.00 | 1 502.00 | 2 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 450.00 | 1 755.00 | 695.00 | 2 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 746.00 | 170 734.00 | 237 011.00 | 407 746.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 720.00 | | 12 720.00 | 12 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 264.00 | 173 286.00 | 251 978.00 | 425 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 306.00 | | 18 306.00 | 18 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 159 513.00 | 414 658.00 | 744 855.00 | 1 159 513.00 |
BZ Autres créances | 173 346.00 | | 173 346.00 | 173 346.00 |
CF Disponibilités | 139 739.00 | | 139 739.00 | 139 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 984.00 | | 9 984.00 | 9 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 888.00 | 414 658.00 | 1 086 230.00 | 1 500 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 152.00 | 587 944.00 | 1 338 208.00 | 1 926 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 770.00 | | | 12 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 278 058.00 | 231 584.00 | | 278 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 477.00 | 67 903.00 | | 104 477.00 |
DL TOTAL (I) | 432 035.00 | 348 987.00 | | 432 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426.00 | 3 447.00 | | 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 444.00 | 31 444.00 | | 7 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 180.00 | 389 065.00 | | 439 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 484.00 | 317 841.00 | | 380 484.00 |
EA Autres dettes | 78 640.00 | 13 397.00 | | 78 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 173.00 | 755 193.00 | | 906 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 208.00 | 1 104 180.00 | | 1 338 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 173.00 | 755 193.00 | | 906 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 536.00 | | 175 728.00 | 415 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 000.00 | 425 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 000.00 | 410 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 799.00 | | 1 500.00 | 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 217.00 | | 172 978.00 | 403 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 520.00 | | 1 250.00 | 11 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 212.00 | 102 199.00 | 112 124.00 | 183 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62.00 | 735.00 | | 62.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 150.00 | 101 464.00 | 112 124.00 | 183 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 245 542.00 | 182 193.00 | 13 077.00 | 245 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 542.00 | 182 193.00 | 13 077.00 | 245 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 542.00 | 182 193.00 | 13 077.00 | 245 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 182 193.00 | 13 077.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 180.00 | 439 180.00 | | 439 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 308.00 | 24 308.00 | | 24 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 799.00 | 19 799.00 | | 19 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 858.00 | 16 858.00 | | 16 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 640.00 | 78 640.00 | | 78 640.00 |
UP Prêts | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
UX Autres créances clients | 661 924.00 | 661 924.00 | | 661 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 497 590.00 | 497 590.00 | | 497 590.00 |
VB T. V. A. | 104 903.00 | 104 903.00 | | 104 903.00 |
VI Groupe et associés | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VP Divers | 26 888.00 | 26 888.00 | | 26 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 555.00 | 41 555.00 | | 41 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 355 614.00 | 1 355 614.00 | | 1 355 614.00 |
VW T.V.A. | 313 898.00 | 313 898.00 | | 313 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 729.00 | 898 729.00 | | 898 729.00 |