| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 494 440.00 | | 494 440.00 | 494 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 143.00 | 6 635.00 | 94 508.00 | 101 143.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 556.00 | | 60 556.00 | 60 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 097 959.00 | 6 635.00 | 1 091 324.00 | 1 097 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 207.00 | | 7 207.00 | 7 207.00 |
BZ Autres créances | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CF Disponibilités | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 663.00 | | 9 663.00 | 9 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 622.00 | 6 635.00 | 1 100 987.00 | 1 107 622.00 |
CU Autres participations | 431 820.00 | | 431 820.00 | 431 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 12 997.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 15 294.00 | | | 15 294.00 |
DH Report à nouveau | | -14 408.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 556.00 | 44 205.00 | | 42 556.00 |
DL TOTAL (I) | 360 350.00 | 317 794.00 | | 360 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 120.00 | 719 389.00 | | 665 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 060.00 | 75 995.00 | | 70 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 457.00 | 1 668.00 | | 5 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 936.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 752.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 740 637.00 | 810 740.00 | | 740 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 987.00 | 1 128 534.00 | | 1 100 987.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 547.00 | | 20 547.00 | 20 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 547.00 | | 20 547.00 | 20 547.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 564.00 | 6 908.00 | | 8 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 118.00 | 80 662.00 | | 80 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 562.00 | 36 457.00 | | 37 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 556.00 | 44 205.00 | | 42 556.00 |