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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 097 403.00 | | 2 097 403.00 | 2 097 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 098 403.00 | | 2 098 403.00 | 2 098 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 186.00 | | 22 186.00 | 22 186.00 |
BZ Autres créances | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
CF Disponibilités | 356 854.00 | | 356 854.00 | 356 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 833.00 | | 8 833.00 | 8 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 916.00 | | 388 916.00 | 388 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 487 318.00 | | 2 487 318.00 | 2 487 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -162 035.00 | -416 350.00 | | -162 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 617.00 | 254 315.00 | | 240 617.00 |
DL TOTAL (I) | 88 582.00 | -152 035.00 | | 88 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 328 658.00 | 2 531 452.00 | | 2 328 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 137 045.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 441.00 | 17 841.00 | | 18 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 637.00 | 19 044.00 | | 51 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 398 736.00 | 2 705 383.00 | | 2 398 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 487 318.00 | 2 553 347.00 | | 2 487 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 547 983.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 547 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 477.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 402.00 | | | 23 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 985.00 | 549 862.00 | | 547 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 367.00 | 295 547.00 | | 307 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 617.00 | 254 315.00 | | 240 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 610 522.00 | | | 2 610 522.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 610 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 609 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 609 522.00 | | | 2 609 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 643.00 | 130 477.00 | | 381 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 643.00 | 130 477.00 | | 381 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 708 000.00 | | | 708 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 708 000.00 | | | 708 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 708 000.00 | | | 708 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 441.00 | 18 441.00 | | 18 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 402.00 | 23 402.00 | | 23 402.00 |
UX Autres créances clients | 22 186.00 | 22 186.00 | | 22 186.00 |
VB T. V. A. | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 531 452.00 | 214 342.00 | 896 348.00 | 2 531 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 788.00 | | | 201 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 235.00 | 28 235.00 | | 28 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 708 000.00 | 708 000.00 | | 708 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 062.00 | 740 062.00 | | 740 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 398 736.00 | 289 515.00 | 896 348.00 | 2 398 736.00 |