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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 731.00 | 982.00 | 749.00 | 1 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 307.00 | 5 763.00 | 13 543.00 | 19 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 860.00 | 10 220.00 | 24 639.00 | 34 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 597.00 | 16 965.00 | 40 632.00 | 57 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 316.00 | | 24 316.00 | 24 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 281.00 | | 192 281.00 | 192 281.00 |
BZ Autres créances | 28 179.00 | | 28 179.00 | 28 179.00 |
CF Disponibilités | 12 421.00 | | 12 421.00 | 12 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 325.00 | | 264 325.00 | 264 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 922.00 | 16 965.00 | 304 957.00 | 321 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 133 136.00 | | | 133 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 640.00 | | | 36 640.00 |
DL TOTAL (I) | 170 876.00 | | | 170 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 287.00 | | | 41 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 793.00 | | | 92 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 080.00 | | | 134 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 957.00 | | | 304 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 080.00 | | | 134 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 227.00 | | 3 369.00 | 54 227.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 597.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 797.00 | | 3 369.00 | 50 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 658.00 | 9 308.00 | | 7 658.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 636.00 | 346.00 | | 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 022.00 | 8 962.00 | | 7 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 287.00 | 41 287.00 | | 41 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 501.00 | 80 501.00 | | 80 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 192 281.00 | 192 281.00 | | 192 281.00 |
VB T. V. A. | 24 679.00 | 24 679.00 | | 24 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 803.00 | 227 103.00 | 1 700.00 | 228 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 080.00 | 134 080.00 | | 134 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
ST Autres comptes | 111 536.00 | | | 111 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 046.00 | | | 42 046.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 197.00 | | | 15 197.00 |
YT Sous‐traitance | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 264.00 | | | 73 264.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 990.00 | | | 166 990.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |