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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 515.00 | 329.00 | 4 186.00 | 4 515.00 |
AH Fonds commercial | 179 131.00 | | 179 131.00 | 179 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 004.00 | 5 829.00 | 11 175.00 | 17 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 185.00 | 22 272.00 | 47 913.00 | 70 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 516.00 | 28 430.00 | 247 086.00 | 275 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 760.00 | | 157 760.00 | 157 760.00 |
BZ Autres créances | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
CF Disponibilités | 42 541.00 | | 42 541.00 | 42 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 482.00 | | 211 482.00 | 211 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 998.00 | 28 430.00 | 458 568.00 | 486 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
DH Report à nouveau | 64 672.00 | | | 64 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 090.00 | | | 38 090.00 |
DJ Subventions d’investissement | 846.00 | | | 846.00 |
DL TOTAL (I) | 304 908.00 | | | 304 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 337.00 | | | 61 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 542.00 | | | 36 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 927.00 | | | 43 927.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 660.00 | | | 153 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 568.00 | | | 458 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 805.00 | | | 110 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 456.00 | | 53 059.00 | 222 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 131.00 | | 4 515.00 | 179 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 325.00 | | 43 864.00 | 43 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 680.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 247.00 | 13 183.00 | | 15 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 329.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 247.00 | 12 854.00 | | 15 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 542.00 | 36 542.00 | | 36 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 021.00 | 41 021.00 | | 41 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
UX Autres créances clients | 157 760.00 | 157 760.00 | | 157 760.00 |
VB T. V. A. | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 337.00 | 18 482.00 | 42 855.00 | 61 337.00 |
VI Groupe et associés | 11 845.00 | 11 845.00 | | 11 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 949.00 | | | 49 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 621.00 | 168 941.00 | 4 680.00 | 173 621.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 660.00 | 110 805.00 | 42 855.00 | 153 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
ST Autres comptes | 125 354.00 | | | 125 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 978.00 | | | 28 978.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 123 911.00 | | | 123 911.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 952.00 | | | 47 952.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 200.00 | | | 286 200.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |