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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 570.00 | 2 338.00 | 1 232.00 | 3 570.00 |
AH Fonds commercial | 111 300.00 | | 111 300.00 | 111 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 911.00 | 266 809.00 | 231 102.00 | 497 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 604.00 | 44 432.00 | 113 172.00 | 157 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 286.00 | 313 579.00 | 464 707.00 | 778 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 251.00 | | 252 251.00 | 252 251.00 |
CF Disponibilités | 575 992.00 | | 575 992.00 | 575 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 381.00 | | 832 381.00 | 832 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 668.00 | 313 579.00 | 1 297 088.00 | 1 610 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 3 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 379 730.00 | 5 743.00 | | 379 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 645.00 | 424 987.00 | | 461 645.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 376.00 | 703 730.00 | | 1 138 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 412 740.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 735.00 | 60 616.00 | | 39 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 754.00 | 10 786.00 | | 68 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 222.00 | 30 474.00 | | 50 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 712.00 | 514 618.00 | | 158 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 088.00 | 1 218 349.00 | | 1 297 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 163.00 | | 183 584.00 | 617 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 460.00 | 778 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 460.00 | 655 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 481.00 | | 1 390.00 | 113 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 782.00 | | 182 194.00 | 495 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 252.00 | 147 539.00 | 16 211.00 | 182 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 167.00 | 1 172.00 | | 1 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 085.00 | 146 367.00 | 16 211.00 | 181 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 535.00 | | 7 535.00 | 7 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 535.00 | | 7 535.00 | 7 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 535.00 | | 7 535.00 | 7 535.00 |
UG ‐ Financières | | | 7 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 755.00 | 68 755.00 | | 68 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 180.00 | 22 180.00 | | 22 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 564.00 | 17 564.00 | | 17 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -5.00 | | | -5.00 |
VI Groupe et associés | 39 735.00 | 39 735.00 | | 39 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 412 213.00 | | | 412 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 038.00 | 4 138.00 | 7 900.00 | 12 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 707.00 | 158 712.00 | | 158 707.00 |