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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 859 214.00 | 8 498 803.00 | 93 360 411.00 | 101 859 214.00 |
AX Avances et acomptes | 7 712 596.00 | | 7 712 596.00 | 7 712 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 631 710.00 | 8 498 803.00 | 101 132 907.00 | 109 631 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 864 367.00 | 127 395.00 | 2 736 972.00 | 2 864 367.00 |
BZ Autres créances | 8 652 144.00 | | 8 652 144.00 | 8 652 144.00 |
CF Disponibilités | 13 963 666.00 | | 13 963 666.00 | 13 963 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 480 177.00 | 127 395.00 | 25 352 782.00 | 25 480 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 111 887.00 | 8 626 198.00 | 126 485 689.00 | 135 111 887.00 |
CU Autres participations | 59 900.00 | | 59 900.00 | 59 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 287 955.00 | | | -1 287 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 814 481.00 | -1 287 955.00 | | -5 814 481.00 |
DK Provisions réglementées | 3 863 574.00 | 1 273 659.00 | | 3 863 574.00 |
DL TOTAL (I) | -3 138 861.00 | 85 704.00 | | -3 138 861.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 17 540 872.00 | 4 252 725.00 | | 17 540 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 711 417.00 | 64 726.00 | | 1 711 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 388 008.00 | 227 836.00 | | 4 388 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 003.00 | 1 167 160.00 | | 404 003.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 925.00 | 44 925.00 | | 44 925.00 |
EA Autres dettes | 101 317 728.00 | 21 232 008.00 | | 101 317 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 217 597.00 | 857 765.00 | | 4 217 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 624 551.00 | 27 847 146.00 | | 129 624 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 485 689.00 | 27 932 850.00 | | 126 485 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 887 144.00 | 1 674 962.00 | 8 562 106.00 | 6 887 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 887 144.00 | 1 674 962.00 | 8 562 106.00 | 6 887 144.00 |
FQ Autres produits | | | 1 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 563 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 312 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 395.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 990 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 572 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 797 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 797 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 797 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 224 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 236 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 236 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 236 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 589 915.00 | 1 273 659.00 | | 2 589 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 590 115.00 | 8 510 159.00 | | 2 590 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 590 115.00 | -1 273 659.00 | | -2 590 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 563 210.00 | 9 207 329.00 | | 8 563 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 377 691.00 | 10 495 284.00 | | 14 377 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 814 481.00 | -1 287 955.00 | | -5 814 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 308 380.00 | | 87 323 330.00 | 22 308 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 631 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 571 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 248 480.00 | | 87 323 330.00 | 22 248 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 900.00 | | | 59 900.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 7 712 596.00 | | | 7 712 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 186 218.00 | 7 312 585.00 | | 1 186 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 186 218.00 | 7 312 585.00 | | 1 186 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 273 659.00 | 2 589 915.00 | | 1 273 659.00 |
6T Sur comptes clients | | 127 395.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 127 395.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 273 659.00 | 2 717 310.00 | | 1 273 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 395.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 589 915.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 17 540 872.00 | 12 354 756.00 | 3 583 528.00 | 17 540 872.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 711 417.00 | 1 682 692.00 | 28 725.00 | 1 711 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 388 008.00 | 4 388 008.00 | | 4 388 008.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 925.00 | 44 925.00 | | 44 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 317 728.00 | 21 058 302.00 | 67 053 372.00 | 101 317 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 217 597.00 | 4 217 597.00 | | 4 217 597.00 |
UX Autres créances clients | 2 500 556.00 | 2 500 556.00 | | 2 500 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 363 811.00 | 363 811.00 | | 363 811.00 |
VB T. V. A. | 7 950 306.00 | 7 950 306.00 | | 7 950 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 675 804.00 | | | 18 675 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 586 897.00 | | | 5 586 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 701 838.00 | 701 838.00 | | 701 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 516 511.00 | 11 516 511.00 | | 11 516 511.00 |
VW T.V.A. | 400 560.00 | 400 560.00 | | 400 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 624 551.00 | 44 150 284.00 | 70 665 625.00 | 129 624 551.00 |