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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 688.00 | 102 741.00 | 85 947.00 | 188 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 352.00 | 56 023.00 | 107 328.00 | 163 352.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 82 623.00 | | 82 623.00 | 82 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 821.00 | | 57 821.00 | 57 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 483.00 | 158 764.00 | 333 719.00 | 492 483.00 |
BT Marchandises | 113 225.00 | | 113 225.00 | 113 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 718 070.00 | | 6 718 070.00 | 6 718 070.00 |
BZ Autres créances | 6 667 639.00 | | 6 667 639.00 | 6 667 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 683.00 | | 70 683.00 | 70 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 569 617.00 | | 13 569 617.00 | 13 569 617.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 063 316.00 | 158 764.00 | 13 904 551.00 | 14 063 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100 000.00 | 5 100 000.00 | | 5 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 636 726.00 | 1 765 016.00 | | 2 636 726.00 |
DL TOTAL (I) | 8 246 725.00 | 7 375 016.00 | | 8 246 725.00 |
DP Provisions pour risques | 1 216.00 | 5 962.00 | | 1 216.00 |
DQ Provisions pour charges | 156 494.00 | 141 018.00 | | 156 494.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 710.00 | 146 980.00 | | 157 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 249 022.00 | 114 150.00 | | 2 249 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 489 415.00 | 1 241 597.00 | | 2 489 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 696 084.00 | 281 640.00 | | 696 084.00 |
EA Autres dettes | 57 730.00 | 17 831.00 | | 57 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 492 251.00 | 1 655 219.00 | | 5 492 251.00 |
ED (V) | 7 865.00 | 20 672.00 | | 7 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 904 551.00 | 9 197 886.00 | | 13 904 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 513 682.00 | 16 446 528.00 | 20 960 210.00 | 4 513 682.00 |
FG Production vendue services | 20 533.00 | 5 229 030.00 | 5 249 563.00 | 20 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 534 215.00 | 21 675 558.00 | 26 209 773.00 | 4 534 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 294 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 800 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 340 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 022 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 897.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 972.00 | |
GE Autres charges | | | 62 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 440 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 854 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 231.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 630.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 095.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 555.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 74 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 825 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 48.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 699.00 | 63 254.00 | | 1 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 699.00 | 63 254.00 | | 1 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 699.00 | -63 206.00 | | -1 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 187 177.00 | 866 649.00 | | 1 187 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 349 746.00 | 15 329 471.00 | | 26 349 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 713 020.00 | 13 564 456.00 | | 23 713 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 636 726.00 | 1 765 016.00 | | 2 636 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 633.00 | | 26 216.00 | 513 633.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 204.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 204.00 | 140 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 003.00 | 46 362.00 | 492 483.00 | 1 003.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003.00 | 37 159.00 | 163 352.00 | 1 003.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 688.00 | | | 188 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 959.00 | | 15 555.00 | 185 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 987.00 | | 10 661.00 | 138 987.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 353.00 | 48 897.00 | 36 486.00 | 146 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 704.00 | 27 037.00 | | 75 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 649.00 | 21 860.00 | 36 486.00 | 70 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 980.00 | 16 692.00 | 5 962.00 | 146 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 981.00 | 16 692.00 | 5 962.00 | 146 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 489 415.00 | 2 489 415.00 | | 2 489 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 546.00 | 117 546.00 | | 117 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 318.00 | 93 318.00 | | 93 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 370 238.00 | 370 238.00 | | 370 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 730.00 | 57 730.00 | | 57 730.00 |
UP Prêts | 82 623.00 | 9 708.00 | 72 919.00 | 82 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 821.00 | | 57 821.00 | 57 821.00 |
UX Autres créances clients | 6 718 070.00 | 6 718 070.00 | | 6 718 070.00 |
VB T. V. A. | 23 388.00 | 23 388.00 | | 23 388.00 |
VC Groupe et associés | 6 642 970.00 | 6 642 970.00 | | 6 642 970.00 |
VI Groupe et associés | 2 249 022.00 | 2 249 022.00 | | 2 249 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 588.00 | 56 588.00 | | 56 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 683.00 | 70 683.00 | | 70 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 596 836.00 | 13 466 100.00 | 130 740.00 | 13 596 836.00 |
VW T.V.A. | 58 397.00 | 58 397.00 | | 58 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 492 251.00 | 5 492 251.00 | | 5 492 251.00 |