| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 251.00 | 17 251.00 | | 17 251.00 |
AH Fonds commercial | 523 595.00 | | 523 595.00 | 523 595.00 |
AN Terrains | 954 739.00 | 438 270.00 | 516 469.00 | 954 739.00 |
AP Constructions | 1 719 332.00 | 1 470 197.00 | 249 134.00 | 1 719 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 804 970.00 | 477 323.00 | 327 647.00 | 804 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 255 436.00 | 1 138 274.00 | 117 162.00 | 1 255 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 276 626.00 | 3 541 317.00 | 1 735 309.00 | 5 276 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 116.00 | | 25 116.00 | 25 116.00 |
BT Marchandises | 288 153.00 | 6 968.00 | 281 185.00 | 288 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 511 364.00 | 68 399.00 | 2 442 964.00 | 2 511 364.00 |
BZ Autres créances | 796 845.00 | | 796 845.00 | 796 845.00 |
CF Disponibilités | 151 677.00 | | 151 677.00 | 151 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 124.00 | | 18 124.00 | 18 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 791 281.00 | 75 367.00 | 3 715 913.00 | 3 791 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 067 907.00 | 3 616 684.00 | 5 451 223.00 | 9 067 907.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 767 228.00 | 1 767 228.00 | | 1 767 228.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 581.00 | 70 094.00 | | 74 581.00 |
DG Autres réserves | 354 601.00 | 269 356.00 | | 354 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 041.00 | 89 733.00 | | 54 041.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 667.00 | 11 391.00 | | 9 667.00 |
DL TOTAL (I) | 2 260 119.00 | 2 207 802.00 | | 2 260 119.00 |
DP Provisions pour risques | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 386 822.00 | 3 062 461.00 | | 2 386 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 988.00 | 398 681.00 | | 433 988.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 191.00 | 3 176.00 | | 1 191.00 |
EA Autres dettes | 362 471.00 | 302 873.00 | | 362 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 184 471.00 | 3 767 191.00 | | 3 184 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 451 223.00 | 5 981 626.00 | | 5 451 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 184 471.00 | 3 767 191.00 | | 3 184 471.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 227 285.00 | | 23 227 284.00 | 23 227 285.00 |
FD Production vendue biens | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
FG Production vendue services | 514 032.00 | | 514 031.00 | 514 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 741 752.00 | | 23 741 751.00 | 23 741 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 815 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 233 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 87.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 608 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 496 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 633.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 497 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 583.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 194.00 | 60 624.00 | | 54 194.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 090.00 | 7 263.00 | | 26 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 025.00 | 847.00 | | 4 025.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 88 491.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 115.00 | 96 601.00 | | 30 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285 924.00 | 252 827.00 | | 285 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450.00 | 13 205.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 375.00 | 266 032.00 | | 286 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256 259.00 | -169 431.00 | | -256 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 282.00 | -1 545.00 | | 7 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 845 343.00 | 24 520 279.00 | | 23 845 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 791 302.00 | 24 430 547.00 | | 23 791 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 041.00 | 89 733.00 | | 54 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101 853.00 | 100 152.00 | | 101 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 981 514.00 | | 334 167.00 | 4 981 514.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 290.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 290.00 | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 054.00 | 5 276 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 764.00 | 4 734 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 847.00 | | | 540 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 438 767.00 | | 330 477.00 | 4 438 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | 3 690.00 | 1 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 419 455.00 | 156 176.00 | 34 314.00 | 3 419 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 251.00 | | | 17 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 402 204.00 | 156 176.00 | 34 314.00 | 3 402 204.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 6 968.00 | | |
6T Sur comptes clients | 69 969.00 | 17 665.00 | 19 235.00 | 69 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 969.00 | 24 633.00 | 19 235.00 | 69 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 602.00 | 24 633.00 | 19 235.00 | 76 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 633.00 | 19 235.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 386 821.00 | 2 386 821.00 | | 2 386 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 201.00 | 167 201.00 | | 167 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 091.00 | 138 091.00 | | 138 091.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 470.00 | 82 470.00 | | 82 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 439 188.00 | 2 439 188.00 | | 2 439 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 175.00 | 72 175.00 | | 72 175.00 |
VB T. V. A. | 73 178.00 | 73 178.00 | | 73 178.00 |
VC Groupe et associés | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VI Groupe et associés | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
VP Divers | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 901.00 | 44 901.00 | | 44 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 696 402.00 | 696 402.00 | | 696 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 124.00 | 18 124.00 | | 18 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 327 633.00 | 3 326 333.00 | 1 300.00 | 3 327 633.00 |
VW T.V.A. | 83 792.00 | 83 792.00 | | 83 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 184 470.00 | 3 184 470.00 | | 3 184 470.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 938.00 | 80 447.00 | | 76 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 749 933.00 | 695 448.00 | | 749 933.00 |
ST Autres comptes | 716 158.00 | 680 588.00 | | 716 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 736.00 | 109 318.00 | | 101 736.00 |
YT Sous‐traitance | 569.00 | 639.00 | | 569.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 161.00 | 16 196.00 | | 40 161.00 |
YW Taxe professionnelle | 54 326.00 | 57 388.00 | | 54 326.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 131 264.00 | 137 835.00 | | 131 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 390 282.00 | 1 422 729.00 | | 1 390 282.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 604 297.00 | 1 535 187.00 | | 1 604 297.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 608 558.00 | 1 502 189.00 | | 1 608 558.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |