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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 588.00 | 75.00 | 513.00 | 588.00 |
AH Fonds commercial | 1 154 245.00 | | 1 154 245.00 | 1 154 245.00 |
AP Constructions | 13 927.00 | 8 988.00 | 4 939.00 | 13 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 875.00 | 10 025.00 | 2 850.00 | 12 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 170.00 | 61 142.00 | 31 029.00 | 92 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 116.00 | | 13 116.00 | 13 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 921.00 | 80 230.00 | 1 206 691.00 | 1 286 921.00 |
BT Marchandises | 259 465.00 | 1 149.00 | 258 316.00 | 259 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 620 830.00 | 48 245.00 | 1 572 585.00 | 1 620 830.00 |
BZ Autres créances | 11 198.00 | | 11 198.00 | 11 198.00 |
CF Disponibilités | 334 118.00 | | 334 118.00 | 334 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 731.00 | | 8 731.00 | 8 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 238 806.00 | 49 394.00 | 2 189 412.00 | 2 238 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 525 727.00 | 129 624.00 | 3 396 103.00 | 3 525 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 477 053.00 | 600 000.00 | | 1 477 053.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 435 663.00 | 432 264.00 | | 435 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 573.00 | 3 399.00 | | -54 573.00 |
DL TOTAL (I) | 1 918 143.00 | 1 095 663.00 | | 1 918 143.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 955.00 | 19 963.00 | | 79 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 955.00 | 19 963.00 | | 79 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 746.00 | 3 816.00 | | 23 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 142.00 | 22 855.00 | | 31 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 455.00 | 477 930.00 | | 788 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 309.00 | 335 188.00 | | 536 309.00 |
EA Autres dettes | 18 354.00 | 37 120.00 | | 18 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 005.00 | 876 910.00 | | 1 398 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 396 103.00 | 1 992 536.00 | | 3 396 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 696 948.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 995 589.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 692 537.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 706 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 986 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 068 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 126 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 430.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 81 434.00 | |
GE Autres charges | | | 1 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 752 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 161.00 | 4 229.00 | | 13 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 149.00 | | | 21 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 988.00 | 4 229.00 | | -7 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 720 142.00 | 3 103 515.00 | | 3 720 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 774 715.00 | 3 100 116.00 | | 3 774 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 573.00 | 3 399.00 | | -54 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 123.00 | | 526 243.00 | 764 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 445.00 | 1 286 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 154 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 445.00 | 118 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 712 129.00 | | 442 703.00 | 712 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 699.00 | | 73 719.00 | 48 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 294.00 | | 9 821.00 | 3 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 523.00 | 47 910.00 | 1 204.00 | 33 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 75.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 523.00 | 47 835.00 | 1 204.00 | 33 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 963.00 | 59 992.00 | | 19 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 963.00 | 59 992.00 | | 19 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 992.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788 455.00 | 788 455.00 | | 788 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 536 309.00 | 536 309.00 | | 536 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 354.00 | 18 354.00 | | 18 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 116.00 | | 13 116.00 | 13 116.00 |
UX Autres créances clients | 1 620 830.00 | 1 563 273.00 | 57 556.00 | 1 620 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 077.00 | 8 618.00 | 14 459.00 | 23 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 653 874.00 | 1 583 202.00 | 70 672.00 | 1 653 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 864.00 | 1 352 405.00 | 14 459.00 | 1 366 864.00 |