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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 836.00 | 134 866.00 | 68 970.00 | 203 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 925.00 | 156 893.00 | 141 031.00 | 297 925.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 430.00 | | 9 430.00 | 9 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 836.00 | 293 104.00 | 450 732.00 | 743 836.00 |
BT Marchandises | 173 798.00 | | 173 798.00 | 173 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
BZ Autres créances | 41 223.00 | | 41 223.00 | 41 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 900.00 | | 62 900.00 | 62 900.00 |
CF Disponibilités | 250 906.00 | | 250 906.00 | 250 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 189.00 | | 11 189.00 | 11 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 979.00 | | 544 979.00 | 544 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 816.00 | 293 104.00 | 995 711.00 | 1 288 816.00 |
CU Autres participations | 29 300.00 | | 29 300.00 | 29 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 137 708.00 | 117 900.00 | | 137 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 894.00 | 42 808.00 | | 71 894.00 |
DL TOTAL (I) | 429 603.00 | 380 709.00 | | 429 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 888.00 | 197 627.00 | | 160 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 464.00 | 15 580.00 | | 14 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 042.00 | 255 959.00 | | 311 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 948.00 | 64 375.00 | | 75 948.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 673.00 | 8 394.00 | | 3 673.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | 294.00 | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 108.00 | 542 231.00 | | 566 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 711.00 | 922 941.00 | | 995 711.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 464.00 | | | 14 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 043.00 | 311 043.00 | | 311 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 915.00 | 40 915.00 | | 40 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 949.00 | 15 949.00 | | 15 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
UX Autres créances clients | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VB T. V. A. | 14 320.00 | 14 320.00 | | 14 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 889.00 | 32 915.00 | 127 974.00 | 160 889.00 |
VI Groupe et associés | 14 465.00 | 14 465.00 | | 14 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 903.00 | 26 903.00 | | 26 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 805.00 | 66 805.00 | | 66 805.00 |
VW T.V.A. | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 108.00 | 438 134.00 | 127 974.00 | 566 108.00 |