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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 656.00 | 41 645.00 | 81 011.00 | 122 656.00 |
AN Terrains | 209 769.00 | | 209 769.00 | 209 769.00 |
AP Constructions | 1 399 679.00 | 864 313.00 | 535 366.00 | 1 399 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 369 754.00 | 3 413 805.00 | 955 949.00 | 4 369 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 107.00 | 301 558.00 | 64 549.00 | 366 107.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 935.00 | | 47 935.00 | 47 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 518 004.00 | 4 621 321.00 | 1 896 683.00 | 6 518 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 547 022.00 | | 547 022.00 | 547 022.00 |
BN En cours de production de biens | 92 064.00 | | 92 064.00 | 92 064.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 408.00 | | 8 408.00 | 8 408.00 |
BT Marchandises | 45 860.00 | | 45 860.00 | 45 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 270 908.00 | 3 856.00 | 1 267 052.00 | 1 270 908.00 |
BZ Autres créances | 964 424.00 | | 964 424.00 | 964 424.00 |
CF Disponibilités | 260 695.00 | | 260 695.00 | 260 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 311.00 | | 30 311.00 | 30 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 219 692.00 | 3 856.00 | 3 215 835.00 | 3 219 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 739 110.00 | 4 625 178.00 | 5 113 933.00 | 9 739 110.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 316 000.00 | 1 316 000.00 | | 1 316 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 669.00 | 85 669.00 | | 85 669.00 |
DG Autres réserves | 1 212 740.00 | 1 212 740.00 | | 1 212 740.00 |
DH Report à nouveau | -168 720.00 | 1 523.00 | | -168 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -315 695.00 | -170 243.00 | | -315 695.00 |
DL TOTAL (I) | 2 190 974.00 | 2 506 669.00 | | 2 190 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 384 644.00 | 1 455 433.00 | | 1 384 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 780.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807 211.00 | 932 870.00 | | 807 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 973.00 | 493 606.00 | | 458 973.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 723.00 | 11 736.00 | | 68 723.00 |
EA Autres dettes | 203 407.00 | 14 627.00 | | 203 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 922 959.00 | 2 913 051.00 | | 2 922 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 113 933.00 | 5 419 720.00 | | 5 113 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 119 873.00 | 119 873.00 | |
FD Production vendue biens | 535 289.00 | 235 446.00 | 770 736.00 | 535 289.00 |
FG Production vendue services | 3 735 343.00 | 291 680.00 | 4 027 023.00 | 3 735 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 270 632.00 | 646 999.00 | 4 917 631.00 | 4 270 632.00 |
FM Production stockée | | | -125 638.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 845 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 868 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 261 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 217 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 242.00 | |
GE Autres charges | | | 20 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 336 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -490 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -501 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 072.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 072.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 637.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 246.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 883.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -811.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -186 203.00 | -254 072.00 | | -186 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 845 727.00 | 5 136 383.00 | | 4 845 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 161 422.00 | 5 306 626.00 | | 5 161 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -315 695.00 | -170 243.00 | | -315 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 272 857.00 | | 276 507.00 | 6 272 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 360.00 | 6 518 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 360.00 | 6 393 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 556.00 | | 3 100.00 | 119 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 151 225.00 | | 273 379.00 | 6 151 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 076.00 | | 28.00 | 2 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 279 418.00 | 341 903.00 | | 4 279 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 662.00 | 11 983.00 | | 29 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 249 756.00 | 329 920.00 | | 4 249 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 716.00 | 3 242.00 | 102.00 | 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 716.00 | 3 242.00 | 102.00 | 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 716.00 | 3 242.00 | 102.00 | 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 242.00 | 102.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 807 211.00 | 807 211.00 | | 807 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 196.00 | 95 196.00 | | 95 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 574.00 | 148 574.00 | | 148 574.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 723.00 | 68 723.00 | | 68 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
UX Autres créances clients | 1 266 280.00 | 1 266 280.00 | | 1 266 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VB T. V. A. | 75 808.00 | 75 808.00 | | 75 808.00 |
VC Groupe et associés | 662 493.00 | 662 493.00 | | 662 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 456.00 | 500 456.00 | | 500 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 884 188.00 | 232 619.00 | 651 569.00 | 884 188.00 |
VI Groupe et associés | 200 302.00 | 200 302.00 | | 200 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 713.00 | | | 61 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 540.00 | | | 232 540.00 |
VP Divers | 48 737.00 | 48 737.00 | | 48 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 070.00 | 22 070.00 | | 22 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 885.00 | 175 885.00 | | 175 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 311.00 | 30 311.00 | | 30 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 267 746.00 | 2 267 746.00 | | 2 267 746.00 |
VW T.V.A. | 193 134.00 | 193 134.00 | | 193 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 922 959.00 | 2 271 390.00 | 651 569.00 | 2 922 959.00 |