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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 022.00 | 4 142.00 | 14 880.00 | 19 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 314.00 | 109 195.00 | 15 119.00 | 124 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 893.00 | 113 863.00 | 30 029.00 | 143 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 372 529.00 | | 372 529.00 | 372 529.00 |
BZ Autres créances | 16 907.00 | | 16 907.00 | 16 907.00 |
CF Disponibilités | 410 821.00 | | 410 821.00 | 410 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 778.00 | | 803 778.00 | 803 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 671.00 | 113 863.00 | 833 807.00 | 947 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 486 070.00 | 439 606.00 | | 486 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 276.00 | 46 463.00 | | 55 276.00 |
DL TOTAL (I) | 549 732.00 | 494 455.00 | | 549 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 683.00 | 1 299.00 | | 4 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 327.00 | 190 285.00 | | 187 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 593.00 | 86 278.00 | | 90 593.00 |
EA Autres dettes | 1 472.00 | 1 269.00 | | 1 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 075.00 | 279 132.00 | | 284 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 807.00 | 773 587.00 | | 833 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 327.00 | 187 327.00 | | 187 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 951.00 | 42 951.00 | | 42 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 882.00 | 24 882.00 | | 24 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 372 529.00 | 372 529.00 | | 372 529.00 |
VB T. V. A. | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VI Groupe et associés | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 446.00 | 16 446.00 | | 16 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 986.00 | 392 986.00 | | 392 986.00 |
VW T.V.A. | 21 338.00 | 21 338.00 | | 21 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 075.00 | 284 076.00 | | 284 075.00 |