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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 069 932.00 | | 5 069 932.00 | 5 069 932.00 |
AP Constructions | 31 668 426.00 | 14 537 729.00 | 17 130 697.00 | 31 668 426.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 36 738 358.00 | 14 537 729.00 | 22 200 629.00 | 36 738 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 566.00 | | 44 566.00 | 44 566.00 |
BZ Autres créances | 7 733.00 | | 7 733.00 | 7 733.00 |
CF Disponibilités | 1 459 084.00 | | 1 459 084.00 | 1 459 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 856.00 | | 13 856.00 | 13 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 525 239.00 | | 1 525 239.00 | 1 525 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 263 597.00 | 14 537 729.00 | 23 725 868.00 | 38 263 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 589 575.00 | | | 7 589 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 255 084.00 | 217 395.00 | | 255 084.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 321 299.00 | 321 299.00 | | 321 299.00 |
DG Autres réserves | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 082 836.00 | 2 082 591.00 | | 2 082 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 426 721.00 | 753 732.00 | | 3 426 721.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 341 388.00 | | |
DL TOTAL (I) | 18 007 515.00 | 12 048 407.00 | | 18 007 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 176.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 057.00 | 385 057.00 | | 385 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 914.00 | 31 675.00 | | 35 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 022.00 | 36 891.00 | | 81 022.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 31 021.00 | | |
EA Autres dettes | 5 216 361.00 | 434 254.00 | | 5 216 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 718 353.00 | 925 074.00 | | 5 718 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 725 868.00 | 12 973 480.00 | | 23 725 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 607 243.00 | | 1 607 243.00 | 1 607 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 607 243.00 | | 1 607 243.00 | 1 607 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 607 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 726 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 726 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 341 388.00 | 278 802.00 | | 4 341 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 341 388.00 | 278 802.00 | | 4 341 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 341 388.00 | 278 802.00 | | 4 341 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 641 020.00 | 425 248.00 | | 1 641 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 948 632.00 | 1 850 934.00 | | 5 948 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 521 911.00 | 1 097 202.00 | | 2 521 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 426 721.00 | 753 732.00 | | 3 426 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 781 160.00 | 11 164 916.00 | 1 366 428.00 | 24 781 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 574 146.00 | 36 738 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 574 146.00 | 36 738 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 781 160.00 | 11 164 916.00 | 1 366 428.00 | 24 781 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 224 193.00 | 374 123.00 | 60 587.00 | 14 224 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 224 193.00 | 374 123.00 | 60 587.00 | 14 224 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 341 388.00 | | 4 341 388.00 | 4 341 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 341 388.00 | | 4 341 388.00 | 4 341 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 385 057.00 | | | 385 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 914.00 | 35 914.00 | | 35 914.00 |
UX Autres créances clients | 44 566.00 | 44 566.00 | | 44 566.00 |
VB T. V. A. | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
VI Groupe et associés | 5 216 361.00 | 5 216 361.00 | | 5 216 361.00 |
VP Divers | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 012.00 | 18 012.00 | | 18 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 856.00 | 4 041.00 | 9 815.00 | 13 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 155.00 | 56 340.00 | 9 815.00 | 66 155.00 |
VW T.V.A. | 63 010.00 | 63 010.00 | | 63 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 718 353.00 | 5 333 296.00 | | 5 718 353.00 |