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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 628.00 | | 7 628.00 | 7 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 934.00 | | 43 934.00 | 43 934.00 |
BZ Autres créances | 15 278.00 | | 15 278.00 | 15 278.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 278.00 | | 15 278.00 | 15 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 213.00 | | 59 213.00 | 59 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
CU Autres participations | 36 306.00 | | 36 306.00 | 36 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 540.00 | 87 540.00 | | 87 540.00 |
DH Report à nouveau | -78 506.00 | -85 903.00 | | -78 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219.00 | 7 397.00 | | -219.00 |
DL TOTAL (I) | 8 814.00 | 9 033.00 | | 8 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 549.00 | 50 849.00 | | 49 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850.00 | 1 251.00 | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 399.00 | 52 100.00 | | 50 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 213.00 | 61 134.00 | | 59 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 399.00 | 52 100.00 | | 50 399.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 549.00 | | | 49 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 595.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 595.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 604.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 373.00 | -149.00 | | 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 314.00 | 15 029.00 | | 3 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 533.00 | 7 631.00 | | 3 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -219.00 | 7 397.00 | | -219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 226.00 | | 3 314.00 | 47 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 606.00 | 43 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 606.00 | 43 934.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 226.00 | | 3 314.00 | 47 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
VC Groupe et associés | 14 502.00 | 14 502.00 | | 14 502.00 |
VI Groupe et associés | 49 549.00 | 49 549.00 | | 49 549.00 |
VP Divers | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 907.00 | 22 907.00 | | 22 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 399.00 | 50 399.00 | | 50 399.00 |