| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 241.00 | 17 286.00 | 8 955.00 | 26 241.00 |
AH Fonds commercial | 112 735.00 | | 112 735.00 | 112 735.00 |
AN Terrains | 33 290.00 | | 33 290.00 | 33 290.00 |
AP Constructions | 853 459.00 | 615 772.00 | 237 687.00 | 853 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 085.00 | 9 596.00 | 2 489.00 | 12 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 486.00 | 86 386.00 | 33 100.00 | 119 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 157 295.00 | 729 041.00 | 428 254.00 | 1 157 295.00 |
BT Marchandises | 325 345.00 | 1 841.00 | 323 504.00 | 325 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 798.00 | 6 074.00 | 290 724.00 | 296 798.00 |
BZ Autres créances | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
CF Disponibilités | 147 260.00 | | 147 260.00 | 147 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 206.00 | | 17 206.00 | 17 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 706.00 | 7 915.00 | 791 791.00 | 799 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 001.00 | 736 956.00 | 1 220 045.00 | 1 957 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 400.00 | 290 400.00 | | 290 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 041.00 | 29 041.00 | | 29 041.00 |
DG Autres réserves | 20 851.00 | 20 851.00 | | 20 851.00 |
DH Report à nouveau | 254 467.00 | 297 158.00 | | 254 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 814.00 | -22 691.00 | | 20 814.00 |
DL TOTAL (I) | 615 572.00 | 614 758.00 | | 615 572.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 256.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 256.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 306.00 | 327 684.00 | | 263 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 924.00 | 9 924.00 | | 16 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 668.00 | 237 511.00 | | 213 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 180.00 | 49 529.00 | | 77 180.00 |
EA Autres dettes | 27 506.00 | 28 842.00 | | 27 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 474.00 | 653 490.00 | | 604 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 045.00 | 1 275 504.00 | | 1 220 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 235.00 | | | 400 235.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 924.00 | | | 16 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 268 498.00 | | 636.00 | 1 268 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 631.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 838.00 | 1 157 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 71 393.00 | 138 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 814.00 | 1 018 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 369.00 | | | 210 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 047 498.00 | | 636.00 | 1 047 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 631.00 | | | 10 631.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 654.00 | 62 594.00 | 52 207.00 | 718 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 574.00 | 4 105.00 | 22 393.00 | 35 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 081.00 | 58 488.00 | 29 814.00 | 683 081.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 668.00 | 213 668.00 | | 213 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 430.00 | 44 430.00 | | 44 430.00 |
UX Autres créances clients | 296 798.00 | 296 798.00 | | 296 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 306.00 | 64 956.00 | 194 727.00 | 263 306.00 |
VP Divers | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 180.00 | 77 180.00 | | 77 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 206.00 | 17 206.00 | | 17 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 089.00 | 318 089.00 | | 318 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 584.00 | 400 235.00 | 194 727.00 | 598 584.00 |