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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
AN Terrains | 64 280.00 | 31 743.00 | 32 537.00 | 64 280.00 |
AP Constructions | 48 329.00 | 31 752.00 | 16 577.00 | 48 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 118.00 | 126 266.00 | 118 852.00 | 245 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 454.00 | 51 695.00 | 139 759.00 | 191 454.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 455.00 | 244 230.00 | 351 225.00 | 595 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 582.00 | | 103 582.00 | 103 582.00 |
BN En cours de production de biens | 19 927.00 | | 19 927.00 | 19 927.00 |
BT Marchandises | 119 065.00 | | 119 065.00 | 119 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 923.00 | 7 580.00 | 503 343.00 | 510 923.00 |
BZ Autres créances | 13 680.00 | | 13 680.00 | 13 680.00 |
CF Disponibilités | 148 646.00 | | 148 646.00 | 148 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 542.00 | 7 580.00 | 911 962.00 | 919 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 997.00 | 251 810.00 | 1 263 187.00 | 1 514 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 610 576.00 | 598 675.00 | | 610 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 932.00 | 11 901.00 | | -12 932.00 |
DL TOTAL (I) | 639 567.00 | 652 499.00 | | 639 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 280.00 | 273 522.00 | | 196 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 79 994.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 236.00 | 5 000.00 | | 17 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 175.00 | 354 847.00 | | 277 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 073.00 | 87 771.00 | | 89 073.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 000.00 | 21 948.00 | | 42 000.00 |
EA Autres dettes | 1 856.00 | 1 340.00 | | 1 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 620.00 | 824 423.00 | | 623 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 187.00 | 1 476 922.00 | | 1 263 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 394.00 | 622 296.00 | | 480 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 383.00 | 452.00 | | 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 026.00 | | 210 251.00 | 704 026.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 751.00 | | 210 251.00 | 678 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 345.00 | 39 796.00 | 157 910.00 | 362 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 570.00 | 39 796.00 | 157 910.00 | 359 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 502.00 | 7 078.00 | | 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 502.00 | 7 078.00 | | 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 502.00 | 7 078.00 | | 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 078.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 175.00 | 277 175.00 | | 277 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 331.00 | 26 331.00 | | 26 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 038.00 | 35 038.00 | | 35 038.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 493 334.00 | 493 334.00 | | 493 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 589.00 | 17 589.00 | | 17 589.00 |
VB T. V. A. | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 897.00 | 69 907.00 | 125 990.00 | 195 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 837.00 | | | 75 837.00 |
VP Divers | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 822.00 | 550 822.00 | | 550 822.00 |
VW T.V.A. | 25 612.00 | 25 612.00 | | 25 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 383.00 | 480 394.00 | 125 990.00 | 606 383.00 |