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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 672.00 | 7 595.00 | 76.00 | 7 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 368.00 | 47 155.00 | 28 213.00 | 75 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 252.00 | 55 450.00 | 30 801.00 | 86 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 255.00 | | 10 255.00 | 10 255.00 |
BP En cours de production de services | 136 129.00 | | 136 129.00 | 136 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 961.00 | | 161 961.00 | 161 961.00 |
BZ Autres créances | 44 686.00 | | 44 686.00 | 44 686.00 |
CF Disponibilités | 55 670.00 | | 55 670.00 | 55 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 703.00 | | 408 703.00 | 408 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 955.00 | 55 450.00 | 439 504.00 | 494 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | | | 914.00 |
DG Autres réserves | 93 468.00 | | | 93 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 195.00 | | | -202 195.00 |
DL TOTAL (I) | -98 665.00 | | | -98 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 149.00 | | | 166 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 735.00 | | | 224 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 244.00 | | | 132 244.00 |
EA Autres dettes | 15 040.00 | | | 15 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 170.00 | | | 538 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 504.00 | | | 439 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 521.00 | | | 401 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 593.00 | | 11 839.00 | 78 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 179.00 | 86 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 179.00 | 83 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 382.00 | | 11 839.00 | 75 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 650.00 | 10 980.00 | 4 179.00 | 48 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 950.00 | 10 980.00 | 4 179.00 | 47 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 735.00 | 224 735.00 | | 224 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 245.00 | 132 245.00 | | 132 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
UX Autres créances clients | 161 962.00 | 161 962.00 | | 161 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 150.00 | 29 501.00 | 136 649.00 | 166 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 769.00 | | | 18 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 276.00 | | | 30 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 687.00 | 44 687.00 | | 44 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 145.00 | 206 649.00 | 2 496.00 | 209 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 170.00 | 401 521.00 | 136 649.00 | 538 170.00 |