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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 570.00 | 17 698.00 | 1 871.00 | 19 570.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AP Constructions | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 717.00 | 53 991.00 | 29 726.00 | 83 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 930.00 | 62 348.00 | 46 582.00 | 108 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 481.00 | 141 685.00 | 127 795.00 | 269 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 682.00 | | 80 682.00 | 80 682.00 |
BZ Autres créances | 24 234.00 | | 24 234.00 | 24 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
CF Disponibilités | 170 504.00 | | 170 504.00 | 170 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 806.00 | | 291 806.00 | 291 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 286.00 | 141 685.00 | 419 601.00 | 561 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
CU Autres participations | 12 922.00 | | 12 922.00 | 12 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 240 556.00 | 212 372.00 | | 240 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 691.00 | 28 184.00 | | 36 691.00 |
DL TOTAL (I) | 285 633.00 | 248 941.00 | | 285 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 185.00 | 25 907.00 | | 45 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 948.00 | 2 325.00 | | 2 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 878.00 | 44 107.00 | | 31 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 414.00 | 70 711.00 | | 51 414.00 |
EA Autres dettes | 2 544.00 | 323.00 | | 2 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 969.00 | 143 374.00 | | 133 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 601.00 | 392 315.00 | | 419 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | | | 115.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 549 852.00 | | 549 852.00 | 549 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 852.00 | | 549 852.00 | 549 852.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 704.00 | 3 764.00 | | 5 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 631.00 | 545 300.00 | | 555 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 940.00 | 517 116.00 | | 518 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 691.00 | 28 184.00 | | 36 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 938.00 | | 33 543.00 | 235 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 633.00 | | | 54 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 214.00 | | 33 081.00 | 167 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 091.00 | | 462.00 | 14 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 954.00 | 15 731.00 | | 125 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 698.00 | 2 000.00 | | 15 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 256.00 | 13 731.00 | | 110 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 878.00 | 31 878.00 | | 31 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 565.00 | 13 565.00 | | 13 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 265.00 | 13 265.00 | | 13 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
UX Autres créances clients | 80 682.00 | 80 682.00 | | 80 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VC Groupe et associés | 9 807.00 | 9 807.00 | | 9 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 070.00 | 14 828.00 | 30 242.00 | 45 070.00 |
VI Groupe et associés | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 100.00 | | | 28 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
VP Divers | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 932.00 | 107 932.00 | | 107 932.00 |
VW T.V.A. | 21 645.00 | 21 645.00 | | 21 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 969.00 | 103 726.00 | 30 242.00 | 133 969.00 |