| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 937.00 | 85 793.00 | 9 144.00 | 94 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 937.00 | 85 793.00 | 24 144.00 | 109 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 401.00 | | 15 401.00 | 15 401.00 |
BZ Autres créances | 22 196.00 | | 22 196.00 | 22 196.00 |
CF Disponibilités | 25 888.00 | | 25 888.00 | 25 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 64 254.00 | | 64 254.00 | 64 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 191.00 | 85 793.00 | 88 398.00 | 174 191.00 |
CR Parts à plus d’un an | 583.00 | | | 583.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
DH Report à nouveau | -137 992.00 | -127 964.00 | | -137 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 325.00 | -10 028.00 | | -41 325.00 |
DL TOTAL (I) | -169 878.00 | -128 553.00 | | -169 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 708.00 | 85 146.00 | | 121 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 043.00 | 113 040.00 | | 114 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 525.00 | 25 985.00 | | 22 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 276.00 | 224 171.00 | | 258 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 398.00 | 95 618.00 | | 88 398.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 121 708.00 | | | 121 708.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 026 599.00 | | 1 026 599.00 | 1 026 599.00 |
FG Production vendue services | 12 348.00 | | 12 348.00 | 12 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 948.00 | | 1 038 948.00 | 1 038 948.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 741 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 054.00 | |
GE Autres charges | | | 30 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 871.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 454.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 132.00 | 1 028 423.00 | | 1 039 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 457.00 | 1 038 450.00 | | 1 080 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 325.00 | -10 028.00 | | -41 325.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 968.00 | | 3 969.00 | 105 968.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 968.00 | | 3 969.00 | 90 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 738.00 | 3 054.00 | | 82 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 738.00 | 3 054.00 | | 82 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 043.00 | 114 043.00 | | 114 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 631.00 | 14 631.00 | | 14 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
UX Autres créances clients | 14 818.00 | 14 818.00 | | 14 818.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VB T. V. A. | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VC Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VI Groupe et associés | 121 708.00 | 121 708.00 | | 121 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 534.00 | 18 534.00 | | 18 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 598.00 | 37 598.00 | | 37 598.00 |
VW T.V.A. | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 276.00 | 258 276.00 | | 258 276.00 |