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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 883.00 | 19 263.00 | 620.00 | 19 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 370.00 | 20 250.00 | 15 120.00 | 35 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 829.00 | | 225 829.00 | 225 829.00 |
BZ Autres créances | 23 740.00 | | 23 740.00 | 23 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 006.00 | | 150 006.00 | 150 006.00 |
CF Disponibilités | 391 960.00 | | 391 960.00 | 391 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 536.00 | | 791 536.00 | 791 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 906.00 | 20 250.00 | 806 656.00 | 826 906.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 448 020.00 | | | 448 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 855.00 | | | 71 855.00 |
DL TOTAL (I) | 602 375.00 | | | 602 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 618.00 | | | 33 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 179.00 | | | 130 179.00 |
EA Autres dettes | 30 286.00 | | | 30 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 281.00 | | | 204 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 656.00 | | | 806 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 281.00 | | | 204 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 498.00 | | 31 498.00 | 31 498.00 |
FG Production vendue services | 926 807.00 | | 926 807.00 | 926 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 305.00 | | 958 305.00 | 958 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 877.00 | |
GE Autres charges | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172.00 | | | -172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 785.00 | | | 961 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 930.00 | | | 889 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 855.00 | | | 71 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 370.00 | | | 35 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 987.00 | | | 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 883.00 | | | 19 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 372.00 | 877.00 | | 19 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110.00 | 877.00 | | 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 263.00 | | | 19 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 618.00 | 33 618.00 | | 33 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 501.00 | 25 501.00 | | 25 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 298.00 | 38 298.00 | | 38 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 286.00 | 30 286.00 | | 30 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 225 829.00 | 225 829.00 | | 225 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VI Groupe et associés | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 927.00 | 20 927.00 | | 20 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 569.00 | 249 569.00 | 11 000.00 | 260 569.00 |
VW T.V.A. | 65 176.00 | 65 176.00 | | 65 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 281.00 | 204 281.00 | | 204 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 214 740.00 | | | 214 740.00 |
ST Autres comptes | 89 645.00 | | | 89 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 017.00 | | | 34 017.00 |
YT Sous‐traitance | 24 749.00 | | | 24 749.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 226.00 | | | 190 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 223.00 | | | 52 223.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 363 151.00 | | | 363 151.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |