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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 209.00 | 11 154.00 | 2 055.00 | 13 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 755.00 | 179 909.00 | 54 846.00 | 234 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 588.00 | 191 063.00 | 72 525.00 | 263 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 300.00 | | 158 300.00 | 158 300.00 |
BZ Autres créances | 22 198.00 | | 22 198.00 | 22 198.00 |
CF Disponibilités | 194 391.00 | | 194 391.00 | 194 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 045.00 | | 10 045.00 | 10 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 454.00 | | 390 454.00 | 390 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 042.00 | 191 063.00 | 462 978.00 | 654 042.00 |
CU Autres participations | 15 624.00 | | 15 624.00 | 15 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 243 864.00 | 204 180.00 | | 243 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 652.00 | 39 684.00 | | 32 652.00 |
DL TOTAL (I) | 284 216.00 | 251 564.00 | | 284 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 16 114.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 468.00 | 46 555.00 | | 37 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 848.00 | 38 694.00 | | 31 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 432.00 | 95 214.00 | | 109 432.00 |
EA Autres dettes | | 34 849.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 178 762.00 | 231 426.00 | | 178 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 978.00 | 482 990.00 | | 462 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 762.00 | 231 426.00 | | 178 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 468.00 | | | 37 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 595.00 | | 993.00 | 262 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 239.00 | | 725.00 | 247 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 356.00 | | 268.00 | 15 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 686.00 | 22 377.00 | | 168 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 686.00 | 22 377.00 | | 168 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 848.00 | 31 848.00 | | 31 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 498.00 | 39 498.00 | | 39 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 363.00 | 25 363.00 | | 25 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 158 300.00 | 158 300.00 | | 158 300.00 |
VB T. V. A. | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 37 468.00 | 37 468.00 | | 37 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 105.00 | | | 16 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 754.00 | 15 754.00 | | 15 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 542.00 | 190 542.00 | | 190 542.00 |
VW T.V.A. | 42 073.00 | 42 073.00 | | 42 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 762.00 | 178 762.00 | | 178 762.00 |