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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 46 907.00 | | 46 907.00 | 46 907.00 |
AP Constructions | 422 165.00 | 122 243.00 | 299 922.00 | 422 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 587.00 | 17 621.00 | 10 966.00 | 28 587.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 497 660.00 | 139 864.00 | 357 796.00 | 497 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 094.00 | | 8 094.00 | 8 094.00 |
BZ Autres créances | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
CF Disponibilités | 15 147.00 | | 15 147.00 | 15 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 610.00 | | 26 610.00 | 26 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 269.00 | 139 864.00 | 384 405.00 | 524 269.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 633.00 | 21 303.00 | | 27 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 452.00 | 6 330.00 | | 5 452.00 |
DL TOTAL (I) | 41 085.00 | 35 633.00 | | 41 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 608.00 | 134 038.00 | | 116 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 215.00 | 202 281.00 | | 224 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 877.00 | 1 812.00 | | 1 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553.00 | 368.00 | | 553.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 321.00 | 338 568.00 | | 343 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 405.00 | 374 201.00 | | 384 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 818.00 | 222 164.00 | | 244 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 684.00 | | 29 684.00 | 29 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 684.00 | | 29 684.00 | 29 684.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 731.00 | 22 543.00 | | 29 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 280.00 | 16 213.00 | | 24 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 452.00 | 6 330.00 | | 5 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 396.00 | | 179 035.00 | 476 396.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 772.00 | 497 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 772.00 | 497 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 396.00 | | 179 035.00 | 476 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 009.00 | 15 855.00 | | 124 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 009.00 | 15 855.00 | | 124 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UX Autres créances clients | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
VB T. V. A. | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 404.00 | 116 404.00 | | 116 404.00 |
VI Groupe et associés | 224 215.00 | 224 215.00 | | 224 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 634.00 | | | 17 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 463.00 | 11 463.00 | | 11 463.00 |
VW T.V.A. | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 321.00 | 343 321.00 | | 343 321.00 |