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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 576.00 | 91 200.00 | 40 377.00 | 131 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 610.00 | 107 513.00 | 5 097.00 | 112 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 216.00 | 198 713.00 | 45 503.00 | 244 216.00 |
BP En cours de production de services | 132 840.00 | | 132 840.00 | 132 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 642.00 | | 226 642.00 | 226 642.00 |
BZ Autres créances | 138 087.00 | | 138 087.00 | 138 087.00 |
CF Disponibilités | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 957.00 | | 502 957.00 | 502 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 173.00 | 198 713.00 | 548 461.00 | 747 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 273 065.00 | | | 273 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 377.00 | | | 10 377.00 |
DL TOTAL (I) | 299 942.00 | | | 299 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651.00 | | | 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 138.00 | | | 187 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 387.00 | | | 58 387.00 |
EA Autres dettes | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 519.00 | | | 248 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 461.00 | | | 548 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 519.00 | | | 248 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 306.00 | 23 407.00 | | 175 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 306.00 | 23 407.00 | | 175 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 186.00 | 198 713.00 | 45 473.00 | 244 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367 236.00 | 367 236.00 | | 367 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 266.00 | 367 236.00 | 30.00 | 367 266.00 |