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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 50 096.00 | 19 361.00 | 30 734.00 | 50 096.00 |
040 Immobilisations financières | 2 881 313.00 | 125 796.00 | 2 755 517.00 | 2 881 313.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 931 410.00 | 145 158.00 | 2 786 251.00 | 2 931 410.00 |
072 Créances – Autres | 756 888.00 | | 756 888.00 | 756 888.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 083 000.00 | | 1 083 000.00 | 1 083 000.00 |
084 Disponibilités | 2 194 089.00 | | 2 194 089.00 | 2 194 089.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 036 043.00 | | 4 036 043.00 | 4 036 043.00 |
110 Total général Actif | 6 967 453.00 | 145 158.00 | 6 822 294.00 | 6 967 453.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 269 275.00 | |
132 Autres réserves | | | 746 231.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 487 398.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 502 905.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 414 291.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 111.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 346.00 | | |
172 Autres dettes | | | 869 986.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 319 389.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 822 294.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 710.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 340 057.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 231 727.00 | | | 231 727.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 612.00 | | | 236 612.00 |
242 Autres charges externes. | 96 984.00 | | | 96 984.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 827.00 | | | 14 827.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 896.00 | | | 123 896.00 |
252 Charges sociales | 12 820.00 | | | 12 820.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
262 Autres charges | 601.00 | | | 601.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 126.00 | | | 254 126.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 514.00 | | | -17 514.00 |
280 Produits financiers | 523 287.00 | | | 523 287.00 |
290 Produits exceptionnels | 872.00 | | | 872.00 |
294 Charges financières | 16 709.00 | | | 16 709.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
310 Bénéfice ou perte | 487 398.00 | | | 487 398.00 |